项目 | 2016-02-19至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -4,403,215.96 |
本期利润 | -1,833,535.72 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0049 |
期末基金资产净值 | 494,220,724.68 |
期末基金份额净值 | 1.3840 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 402,538,531.27 | 68,922,379.78 | |
利润 | 366,327,984.33 | 157,287,489.43 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0716 | 0.1926 | |
加权平均净值利润率 | 5.200% | 18.350% | % |
基金份额净值增长率 | 17.610% | 20.140% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 2,200,565,070.85 | 90,349,970.85 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3230 | 0.1163 | |
基金资产净值 | 9,466,039,338.19 | 917,563,930.12 | |
基金份额净值 | 1.3890% | 1.1810% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.900% | 18.100% | % |
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