工银瑞信优质精选混合型证券投资基金A类(487021)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7410

累计净值:2.7410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-02-23 开放定期定额投资 2016-02-26
2 2016-02-23 开放转换转出 2016-02-26
3 2016-02-23 开放申购 2016-02-26
4 2016-02-23 开放转换转入 2016-02-26
5 2016-02-23 开放赎回 2016-02-26
6 2015-01-13 开放转换转入 2015-01-13
7 2015-01-13 开放申购 2015-01-13
8 2014-12-24 暂停申购 2014-12-24
9 2014-12-24 暂停转换转入 2014-12-24
10 2013-04-26 开放转换转入 2013-05-06
11 2013-04-26 开放赎回 2013-05-06
12 2013-04-26 开放转换转出 2013-05-06
13 2013-04-26 开放定期定额投资 2013-05-06
14 2013-04-26 开放申购 2013-05-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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