汇添富均衡增长混合型证券投资基金(519018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5085

 累计净值：3.5417 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾耀强,詹杰 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：48.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-08-07

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 78,685 133,056,335.00 4.74
2 300750 宁德时代 519,020 118,746,585.80 4.23
3 000568 泸州老窖 534,800 112,078,036.00 4.00
4 000651 格力电器 2,933,600 107,105,736.00 3.82
5 000333 美的集团 1,468,887 86,546,822.04 3.09
6 000063 中兴通讯 1,773,861 80,781,629.94 2.88
7 300274 阳光电源 659,500 76,917,485.00 2.74
8 002352 顺丰控股 1,490,100 67,188,609.00 2.40
9 002179 中航光电 1,445,490 65,552,971.50 2.34
10 300394 天孚通信 490,180 52,365,929.40 1.87
11 600765 中航重机 1,781,278 47,221,679.78 1.68
12 002475 立讯精密 1,410,500 45,770,725.00 1.63
13 300308 中际旭创 307,000 45,267,150.00 1.61
14 000858 五粮液 270,800 44,294,756.00 1.58
15 002472 双环传动 1,178,100 42,765,030.00 1.52
16 600276 恒瑞医药 879,500 42,128,050.00 1.50
17 002230 科大讯飞 609,100 41,394,436.00 1.48
18 000933 神火股份 2,906,445 37,783,785.00 1.35
19 600563 法拉电子 272,500 37,414,250.00 1.33
20 000938 紫光股份 1,072,500 34,159,125.00 1.22
21 603198 迎驾贡酒 518,000 33,048,400.00 1.18
22 002439 启明星辰 1,080,800 32,164,608.00 1.15
23 002050 三花智控 1,020,600 30,883,356.00 1.10
24 002541 鸿路钢构 1,065,980 30,710,883.80 1.10
25 002371 北方华创 94,654 30,066,843.10 1.07
26 301061 匠心家居 808,554 29,876,070.30 1.07
27 002236 大华股份 1,448,700 28,611,825.00 1.02
28 300820 英杰电气 327,900 27,012,402.00 0.96
29 600036 招商银行 823,400 26,974,584.00 0.96
30 603259 药明康德 407,902 25,416,373.62 0.91
31 000423 东阿阿胶 453,100 24,218,195.00 0.86
32 600993 马应龙 838,698 23,324,191.38 0.83
33 603596 伯特利 292,600 23,191,476.00 0.83
34 603369 今世缘 437,900 23,121,120.00 0.82
35 300059 东方财富 1,522,677 21,622,013.40 0.77
36 300580 贝斯特 885,100 21,499,079.00 0.77
37 002384 东山精密 811,200 21,010,080.00 0.75
38 002709 天赐材料 507,456 20,902,112.64 0.75
39 000860 顺鑫农业 613,200 20,658,708.00 0.74
40 688037 芯源微 118,773 20,304,244.35 0.72
41 300567 精测电子 208,100 19,800,715.00 0.71
42 688036 传音控股 132,345 19,454,715.00 0.69
43 002262 恩华药业 609,802 18,800,195.66 0.67
44 688025 杰普特 210,523 18,389,184.05 0.66
45 002463 沪电股份 855,382 17,911,699.08 0.64
46 601208 东材科技 1,352,400 17,175,480.00 0.61
47 600048 保利发展 1,281,400 16,696,642.00 0.60
48 002011 盾安环境 1,174,200 16,239,186.00 0.58
49 688630 芯碁微装 190,864 16,036,393.28 0.57
50 600085 同仁堂 265,500 15,282,180.00 0.54
51 600690 海尔智家 623,900 14,649,172.00 0.52
52 603882 金域医学 193,700 14,624,350.00 0.52
53 002532 天山铝业 2,432,800 14,572,472.00 0.52
54 300666 江丰电子 214,300 14,563,828.00 0.52
55 600998 九州通 1,344,735 13,958,349.30 0.50
56 601899 紫金矿业 1,225,400 13,932,798.00 0.50
57 300498 温氏股份 757,900 13,907,465.00 0.50
58 688111 金山办公 29,425 13,895,073.50 0.50
59 600702 舍得酒业 110,700 13,721,265.00 0.49
60 300502 新易盛 193,000 13,118,210.00 0.47
61 601100 恒立液压 194,200 12,492,886.00 0.45
62 003031 中瓷电子 90,500 12,047,360.00 0.43
63 300124 汇川技术 182,800 11,737,588.00 0.42
64 301165 锐捷网络 181,171 11,181,874.12 0.40
65 688488 艾迪药业 903,693 11,133,497.76 0.40
66 300855 图南股份 313,365 11,068,051.80 0.39
67 300408 三环集团 370,300 10,868,305.00 0.39
68 688012 中微公司 68,037 10,644,388.65 0.38
69 002242 九阳股份 705,037 10,540,303.15 0.38
70 001979 招商蛇口 795,400 10,364,062.00 0.37
71 600570 恒生电子 216,264 9,578,332.56 0.34
72 603055 台华新材 856,931 9,520,503.41 0.34
73 003021 兆威机电 106,600 9,352,018.00 0.33
74 601138 工业富联 357,241 9,002,473.20 0.32
75 600760 中航沈飞 194,880 8,769,600.00 0.31
76 300451 创业慧康 1,042,438 8,735,630.44 0.31
77 688383 新益昌 62,082 8,643,056.04 0.31
78 002156 通富微电 377,600 8,533,760.00 0.30
79 688072 拓荆科技 19,144 8,154,769.68 0.29
80 300413 芒果超媒 235,600 8,059,876.00 0.29
81 688507 索辰科技 59,503 7,770,985.45 0.28
82 603305 旭升集团 272,480 7,594,017.60 0.27
83 300442 润泽科技 246,300 7,576,188.00 0.27
84 600887 伊利股份 257,300 7,286,736.00 0.26
85 603986 兆易创新 68,100 7,235,625.00 0.26
86 688031 星环科技 53,054 7,068,914.96 0.25
87 002493 荣盛石化 593,700 6,910,668.00 0.25
88 000661 长春高新 48,600 6,624,180.00 0.24
89 300628 亿联网络 188,020 6,593,861.40 0.24
90 688235 百济神州 60,243 6,573,113.73 0.23
91 603699 纽威股份 439,300 6,536,784.00 0.23
92 601677 明泰铝业 463,500 6,433,380.00 0.23
93 002142 宁波银行 249,104 6,302,331.20 0.22
94 601339 百隆东方 1,096,806 6,142,113.60 0.22
95 300161 华中数控 112,800 6,037,056.00 0.22
96 603956 威派格 739,400 5,907,806.00 0.21
97 688485 九州一轨 384,728 5,901,727.52 0.21
98 002068 黑猫股份 495,900 5,886,333.00 0.21
99 300015 爱尔眼科 308,631 5,725,105.05 0.20
100 300260 新莱应材 143,380 5,666,377.60 0.20
101 000963 华东医药 128,800 5,586,056.00 0.20
102 000837 秦川机床 339,500 5,527,060.00 0.20
103 600285 羚锐制药 341,900 5,490,914.00 0.20
104 600160 巨化股份 385,600 5,313,568.00 0.19
105 600872 中炬高新 143,800 5,290,402.00 0.19
106 600309 万华化学 57,500 5,050,800.00 0.18
107 600771 广誉远 133,100 4,694,437.00 0.17
108 688777 中控技术 73,914 4,640,320.92 0.17
109 603290 斯达半导 20,900 4,497,680.00 0.16
110 688095 福昕软件 35,581 4,496,726.78 0.16
111 002714 牧原股份 106,315 4,481,177.25 0.16
112 600161 天坛生物 164,500 4,466,175.00 0.16
113 603100 川仪股份 112,100 4,356,206.00 0.16
114 600436 片仔癀 14,700 4,209,492.00 0.15
115 002648 卫星化学 278,740 4,169,950.40 0.15
116 603283 赛腾股份 92,100 4,098,450.00 0.15
117 002555 三七互娱 110,300 3,847,264.00 0.14
118 301260 格力博 156,621 3,845,244.23 0.14
119 688123 聚辰股份 68,245 3,666,121.40 0.13
120 000301 东方盛虹 297,600 3,517,632.00 0.13
121 603039 泛微网络 37,000 3,020,310.00 0.11
122 688160 步科股份 34,304 2,864,384.00 0.10
123 002508 老板电器 113,100 2,860,299.00 0.10
124 600933 爱柯迪 121,700 2,834,393.00 0.10
125 000911 南宁糖业 291,300 2,802,306.00 0.10
126 002597 金禾实业 117,900 2,782,440.00 0.10
127 002422 科伦药业 92,900 2,757,272.00 0.10
128 300699 光威复材 87,360 2,695,056.00 0.10
129 000021 深科技 133,700 2,672,663.00 0.10
130 000596 古井贡酒 10,800 2,671,704.00 0.10
131 002870 香山股份 80,400 2,666,868.00 0.10
132 000680 山推股份 473,622 2,666,491.86 0.10
133 601098 中南传媒 229,600 2,663,360.00 0.09
134 002064 华峰化学 369,700 2,536,142.00 0.09
135 300026 红日药业 437,800 2,372,876.00 0.08
136 605068 明新旭腾 93,600 2,289,456.00 0.08
137 603383 顶点软件 40,000 2,216,800.00 0.08
138 002315 焦点科技 42,300 1,692,000.00 0.06
139 600732 爱旭股份 54,600 1,678,950.00 0.06
140 603477 巨星农牧 47,100 1,570,785.00 0.06
141 002558 巨人网络 82,700 1,482,811.00 0.05
142 301004 嘉益股份 37,800 1,466,640.00 0.05
143 300118 东方日升 57,200 1,466,036.00 0.05
144 300360 炬华科技 72,500 1,296,300.00 0.05
145 688076 诺泰生物 34,918 1,242,382.44 0.04
146 688122 西部超导 22,152 1,234,530.96 0.04
147 688008 澜起科技 18,530 1,063,992.60 0.04
148 688435 英方软件 13,345 1,014,753.80 0.04
149 688232 新点软件 14,062 756,676.22 0.03
150 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02
151 600546 山煤国际 38,486 556,892.42 0.02
152 300001 特锐德 23,900 496,642.00 0.02
153 688213 思特威 8,948 457,600.72 0.02
154 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
155 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.01
156 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
157 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
158 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
159 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
160 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
161 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
162 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
163 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
164 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
165 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
166 301358 湖南裕能 2,026 86,898.50 0.00
167 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
168 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
169 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
170 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
171 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
172 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
173 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
174 001287 中电港 1,460 31,189.44 0.00
175 601061 中信金属 4,054 30,774.92 0.00
176 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
177 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
178 002594 比亚迪 100 25,827.00 0.00
179 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
180 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
181 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
182 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
183 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
184 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
185 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
186 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
187 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
188 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
189 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
190 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
191 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
192 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
193 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
194 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
195 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
196 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
197 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
198 301360 荣旗科技 140 13,034.08 0.00
199 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
200 603135 中重科技 673 12,152.92 0.00
201 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
202 601065 江盐集团 948 11,340.39 0.00
203 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
204 301281 科源制药 428 10,858.00 0.00
205 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
206 603939 益丰药房 280 10,360.00 0.00
207 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
208 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
209 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
210 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
211 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
212 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
213 601133 柏诚股份 732 9,154.52 0.00
214 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
215 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
216 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
217 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
218 688390 固德威 43 7,174.98 0.00
219 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
220 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
221 001367 海森药业 149 6,455.92 0.00
222 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
223 601318 中国平安 100 4,640.00 0.00
224 001360 南矿集团 262 4,108.44 0.00
225 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
226 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
227 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
228 301388 欣灵电气 92 2,470.20 0.00
229 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
230 301316 慧博云通 59 1,348.15 0.00
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