汇添富均衡增长混合型证券投资基金(519018)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5085

累计净值:3.5417 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾耀强,詹杰 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:48.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-08-07

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
156446 31279.370 6440653.760 0.1300 99.8700 99.8700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
160158 31101.820 6442577.490 0.1300 99.8700 99.8700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
162857 33723.460 488335134.590 8.8900 91.1100 91.1100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
165297 37794.390 1255957590.830 20.1000 79.9000 79.9000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
175345 30281.330 391930865.340 7.3800 92.6200 92.6200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
190888 31720.110 1018429032.710 16.8200 83.1800 83.1800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
215525 27418.680 20333487.070 0.3400 99.6600 99.6600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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