汇添富均衡增长混合型证券投资基金(519018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5085

 累计净值：3.5417 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾耀强,詹杰 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：48.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-08-07

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,391,381,894.10 91.77
2 固定收益类投资 113,070,020.09 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,216,247.03 3.77
6 其他资产 3,082,123.35 3,082,123.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,639,774,916.92 92.41
2 固定收益类投资 7,381,706.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,970,069.67 7.32
6 其他资产 413,307.89 413,307.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,765,930,471.22 94.10
2 固定收益类投资 109,106,302.82 3.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,373,441.10 1.92
6 其他资产 7,998,506.44 7,998,506.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,646,934,750.91 91.55
2 固定收益类投资 103,607,202.74 3.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,703,234.93 4.83
6 其他资产 908,204.06 908,204.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,000,256,326.12 90.26
2 固定收益类投资 105,948,111.20 3.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,173,398.70 6.32
6 其他资产 7,634,853.72 7,634,853.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,612,772,210.04 92.20
2 固定收益类投资 161,192,345.76 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,215,522.94 3.60
6 其他资产 3,054,685.21 3,054,685.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,700,513,571.25 93.59
2 固定收益类投资 159,318,600.06 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,214,260.19 2.33
6 其他资产 1,768,784.46 1,768,784.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,060,178,314.94 93.11
2 固定收益类投资 149,895,000.00 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,366,948.88 3.56
6 其他资产 31,198,000.01 31,198,000.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,256,738,548.25 92.26
2 固定收益类投资 189,782,431.37 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,308,597.63 3.52
6 其他资产 5,270,631.78 5,270,631.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,797,327,039.38 87.72
2 固定收益类投资 21,329,856.00 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 559,106,048.38 10.22
6 其他资产 91,354,664.07 91,354,664.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,918,513,789.31 89.33
2 固定收益类投资 1,243,472.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 493,927,658.91 8.97
6 其他资产 92,427,585.40 92,427,585.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,648,197,119.07 90.22
2 固定收益类投资 1,106,465.70 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 567,410,599.89 9.06
6 其他资产 44,040,551.88 44,040,551.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,419,420,666.61 90.12
2 固定收益类投资 307,889.12 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 590,870,721.95 9.83
6 其他资产 2,646,824.22 2,646,824.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,500,564,251.37 90.52
2 固定收益类投资 14,328,279.55 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 422,302,338.72 8.49
6 其他资产 34,713,850.20 34,713,850.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,624,709,522.86 89.31
2 固定收益类投资 6,133,152.41 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 409,347,255.38 10.09
6 其他资产 18,342,326.83 18,342,326.83

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