汇添富均衡增长混合型证券投资基金(519018)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 200,591,370.77 |
| 本期利润 | -1,380,353,490.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1760 |
| 期末基金资产净值 | 6,034,380,324.28 |
| 期末基金份额净值 | 0.6024 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,862,203,919.70 | 1,975,862,141.41 | 1,077,292,644.86 |
| 利润 | 7,417,143,096.81 | 1,543,946,022.59 | 1,593,932,093.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7859 | 0.0869 | 0.0769 |
| 加权平均净值利润率 | 73.580% | 12.390% | 11.360% |
| 基金份额净值增长率 | 60.950% | 13.220% | 11.810% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 4,350,569,718.16 | 1,910,249,583.39 | 331,159,701.81 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6819 | 0.1245 | 0.0172 |
| 基金资产净值 | 7,359,537,255.04 | 11,897,296,851.57 | 13,392,031,322.20 |
| 基金份额净值 | 1.1536% | 0.7754% | 0.6940% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 339.240% | 172.910% | 141.030% |
