汇添富均衡增长混合型证券投资基金(519018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5085

 累计净值：3.5417 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾耀强,詹杰 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：48.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-08-07

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 83,685 150,511,656.75 5.81
2 000651 格力电器 3,261,300 118,385,190.00 4.57
3 000568 泸州老窖 519,200 112,484,680.00 4.34
4 300750 宁德时代 506,520 102,838,755.60 3.97
5 000063 中兴通讯 2,263,361 73,966,637.48 2.85
6 000933 神火股份 4,255,950 72,691,626.00 2.80
7 000333 美的集团 1,231,987 68,350,638.76 2.64
8 000858 五粮液 359,500 56,117,950.00 2.16
9 002475 立讯精密 1,777,300 52,999,086.00 2.04
10 600765 中航重机 2,071,078 51,404,155.96 1.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 78,685 133,056,335.00 4.74
2 300750 宁德时代 519,020 118,746,585.80 4.23
3 000568 泸州老窖 534,800 112,078,036.00 4.00
4 000651 格力电器 2,933,600 107,105,736.00 3.82
5 000333 美的集团 1,468,887 86,546,822.04 3.09
6 000063 中兴通讯 1,773,861 80,781,629.94 2.88
7 300274 阳光电源 659,500 76,917,485.00 2.74
8 002352 顺丰控股 1,490,100 67,188,609.00 2.40
9 002179 中航光电 1,445,490 65,552,971.50 2.34
10 300394 天孚通信 490,180 52,365,929.40 1.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 675,656 172,150,392.24 5.89
2 600519 贵州茅台 78,685 143,206,700.00 4.90
3 300750 宁德时代 329,100 133,631,055.00 4.57
4 002352 顺丰控股 2,073,200 114,813,816.00 3.93
5 000858 五粮液 546,100 107,581,700.00 3.68
6 300274 阳光电源 707,200 74,156,992.00 2.54
7 002179 中航光电 1,161,685 62,823,924.80 2.15
8 000933 神火股份 3,112,245 55,148,981.40 1.89
9 000651 格力电器 1,282,600 47,135,550.00 1.61
10 600993 马应龙 1,650,399 44,890,852.80 1.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 609,556 136,711,219.68 4.75
2 600519 贵州茅台 78,685 135,888,995.00 4.72
3 600765 中航重机 4,046,278 125,798,783.02 4.37
4 002352 顺丰控股 2,073,200 119,748,032.00 4.16
5 300750 宁德时代 295,000 116,058,900.00 4.03
6 000858 五粮液 508,900 91,953,141.00 3.20
7 600188 兖矿能源 2,218,200 74,487,156.00 2.59
8 002179 中航光电 1,214,885 70,171,757.60 2.44
9 601012 隆基绿能 1,623,515 68,609,743.90 2.38
10 002714 牧原股份 1,366,415 66,612,731.25 2.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 95,685 179,170,162.50 5.40
2 300750 宁德时代 356,700 142,997,463.00 4.31
3 000858 五粮液 790,500 133,776,315.00 4.03
4 000568 泸州老窖 575,356 132,711,614.96 4.00
5 600765 中航重机 3,821,338 114,487,286.48 3.45
6 601012 隆基绿能 2,261,915 108,368,347.65 3.27
7 002352 顺丰控股 2,098,100 99,072,282.00 2.99
8 002142 宁波银行 3,109,616 98,108,384.80 2.96
9 600188 兖矿能源 1,828,300 91,725,811.00 2.77
10 002714 牧原股份 1,422,015 77,528,257.80 2.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 963,256 237,481,134.24 6.10
2 600519 贵州茅台 89,985 184,019,325.00 4.73
3 000858 五粮液 833,100 168,227,883.00 4.32
4 002142 宁波银行 4,280,306 153,277,757.86 3.94
5 300750 宁德时代 285,900 152,670,600.00 3.92
6 601888 中国中免 583,701 135,961,473.93 3.49
7 300059 东方财富 4,490,700 114,063,780.00 2.93
8 002415 海康威视 3,137,900 113,591,980.00 2.92
9 002352 顺丰控股 1,991,200 111,128,872.00 2.85
10 600702 舍得酒业 517,210 105,505,667.90 2.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,287,567 257,076,779.46 6.52
2 300122 智飞生物 1,785,172 246,353,736.00 6.25
3 603568 伟明环保 7,298,027 212,810,467.32 5.40
4 300171 东富龙 5,093,752 200,642,891.28 5.09
5 000568 泸州老窖 987,356 183,529,733.28 4.65
6 600702 舍得酒业 1,099,910 174,775,699.00 4.43
7 603369 今世缘 3,581,133 150,765,699.30 3.82
8 002142 宁波银行 3,989,806 149,178,846.34 3.78
9 002541 鸿路钢构 3,388,971 143,251,804.17 3.63
10 688680 海优新材 692,643 142,684,458.00 3.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 2,285,172 284,732,431.20 5.26
2 603501 韦尔股份 889,892 276,551,736.84 5.11
3 603259 药明康德 2,187,567 259,401,694.86 4.79
4 000568 泸州老窖 987,356 250,660,067.72 4.63
5 601888 中国中免 1,088,801 238,893,827.41 4.41
6 688680 海优新材 708,399 216,274,214.70 3.99
7 603568 伟明环保 5,788,727 211,462,197.31 3.91
8 002541 鸿路钢构 3,581,368 191,746,442.72 3.54
9 002142 宁波银行 4,789,815 183,354,118.20 3.39
10 600298 安琪酵母 3,016,955 182,103,403.80 3.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,088,801 283,088,260.00 6.16
2 603259 药明康德 1,587,567 242,580,237.60 5.28
3 000858 五粮液 989,933 217,181,400.87 4.73
4 300122 智飞生物 1,285,205 204,334,742.95 4.45
5 603501 韦尔股份 789,892 191,635,698.12 4.17
6 600298 安琪酵母 2,986,955 149,855,532.35 3.26
7 000001 平安银行 7,999,938 143,438,888.34 3.12
8 300059 东方财富 3,999,920 137,477,250.40 2.99
9 300413 芒果超媒 3,000,000 130,770,000.00 2.85
10 688680 海优新材 550,000 127,682,500.00 2.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 979,933 291,912,241.37 5.36
2 603501 韦尔股份 789,892 254,345,224.00 4.67
3 600426 华鲁恒升 8,000,100 247,603,095.00 4.54
4 601888 中国中免 758,801 227,716,180.10 4.18
5 603799 华友钴业 1,989,778 227,232,647.60 4.17
6 603369 今世缘 3,889,991 210,681,912.56 3.87
7 300122 智飞生物 1,085,205 202,640,329.65 3.72
8 688680 海优新材 700,000 179,862,574.95 3.30
9 300124 汇川技术 2,268,803 168,481,310.78 3.09
10 603259 药明康德 1,067,647 167,182,843.73 3.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,079,933 289,400,445.34 5.37
2 600426 华鲁恒升 7,187,730 269,899,261.50 5.01
3 603501 韦尔股份 989,892 254,125,074.24 4.72
4 603259 药明康德 1,689,682 236,893,416.40 4.40
5 300122 智飞生物 1,185,205 204,436,010.45 3.80
6 601888 中国中免 658,801 201,645,810.08 3.74
7 600519 贵州茅台 99,909 200,717,181.00 3.73
8 601166 兴业银行 8,000,000 192,720,000.00 3.58
9 002460 赣锋锂业 1,999,937 188,514,061.62 3.50
10 300144 宋城演艺 8,589,977 184,169,106.88 3.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,089,682 281,521,959.04 4.52
2 002460 赣锋锂业 2,599,871 263,106,945.20 4.23
3 600426 华鲁恒升 6,857,813 255,796,424.90 4.11
4 601318 中国平安 2,579,945 224,403,616.10 3.61
5 300413 芒果超媒 2,980,632 216,095,820.00 3.47
6 601888 中国中免 758,801 214,323,342.45 3.44
7 601166 兴业银行 10,000,000 208,700,000.00 3.35
8 000786 北新建材 5,178,352 207,392,997.60 3.33
9 600519 贵州茅台 100,000 199,800,000.00 3.21
10 600298 安琪酵母 3,877,000 196,324,390.00 3.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600298 安琪酵母 5,180,258 311,839,935.42 5.20
2 601888 中国中免 1,388,798 309,618,626.12 5.16
3 600426 华鲁恒升 10,999,892 269,497,354.00 4.50
4 300413 芒果超媒 3,980,632 268,294,596.80 4.48
5 000786 北新建材 8,297,331 256,387,527.90 4.28
6 300760 迈瑞医疗 699,969 243,589,212.00 4.06
7 002624 完美世界 7,189,883 239,423,103.90 3.99
8 600570 恒生电子 2,389,918 235,622,015.62 3.93
9 603259 药明康德 2,189,682 222,252,723.00 3.71
10 600519 贵州茅台 128,403 214,240,405.50 3.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 2,188,588 337,108,209.64 6.81
2 600570 恒生电子 2,339,918 252,009,168.60 5.09
3 600298 安琪酵母 5,079,861 251,351,522.28 5.08
4 300413 芒果超媒 3,580,632 233,457,206.40 4.71
5 002142 宁波银行 8,585,024 225,528,580.48 4.55
6 300144 宋城演艺 12,396,159 214,453,550.70 4.33
7 300760 迈瑞医疗 699,969 213,980,523.30 4.32
8 600426 华鲁恒升 11,999,892 212,158,090.56 4.28
9 600519 贵州茅台 128,403 187,838,180.64 3.79
10 000786 北新建材 8,188,941 174,670,111.53 3.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 8,585,024 197,970,653.44 4.92
2 600426 华鲁恒升 11,999,892 188,398,304.40 4.68
3 300760 迈瑞医疗 699,969 183,181,887.30 4.55
4 603939 益丰药房 1,808,333 168,355,802.30 4.18
5 300413 芒果超媒 3,780,568 164,794,959.12 4.10
6 600570 恒生电子 1,799,937 158,214,462.30 3.93
7 300144 宋城演艺 6,281,298 156,906,824.04 3.90
8 601888 中国国旅 2,188,588 147,073,113.60 3.66
9 600519 贵州茅台 128,403 142,655,733.00 3.55
10 000786 北新建材 5,999,884 141,597,262.40 3.52

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