汇添富均衡增长混合型证券投资基金(519018)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5085

累计净值:3.5417 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾耀强,詹杰 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:48.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-08-07

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,984,581,283.43 76.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 108,327,613.48 4.18
B 采矿业 86,681,567.00 3.34
G 交通运输、仓储和邮政业 50,310,480.00 1.94
K 房地产业 31,245,578.00 1.21
F 批发和零售业 27,845,698.45 1.07
J 金融业 26,149,642.40 1.01
M 科学研究和技术服务业 25,269,325.38 0.97
A 农、林、牧、渔业 19,461,005.35 0.75
Q 卫生和社会工作 14,788,033.46 0.57
R 文化、体育和娱乐业 13,939,989.00 0.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,735,723.97 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,391,381,894.10 92.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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