浦银安盛精致生活混合A (519113) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.6877	累计净值：2.7477	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡攸乔	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.710亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2009-06-04
业绩比较基准：沪深300指数×55%＋中证全债指数×45%

单位净值：

2.6877

累计净值：2.7477

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡攸乔

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.710亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-06-04

业绩比较基准：沪深300指数×55%＋中证全债指数×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301030	仕净科技	189,400	13,087,540.00	5.79
2	600079	人福医药	411,900	11,096,586.00	4.91
3	002605	姚记科技	160,500	7,452,015.00	3.30
4	300455	航天智装	617,825	7,074,096.25	3.13
5	300308	中际旭创	45,000	6,635,250.00	2.93
6	000625	长安汽车	478,100	6,181,833.00	2.73
7	002864	盘龙药业	144,300	6,085,131.00	2.69
8	002035	华帝股份	851,900	6,048,490.00	2.67
9	000977	浪潮信息	121,200	5,878,200.00	2.60
10	300765	新诺威	334,600	4,312,994.00	1.91
11	003021	兆威机电	45,542	3,995,399.66	1.77
12	600483	福能股份	342,900	3,960,495.00	1.75
13	300705	九典制药	149,300	3,945,999.00	1.74
14	300394	天孚通信	36,200	3,867,246.00	1.71
15	688041	海光信息	54,631	3,729,658.37	1.65
16	600584	长电科技	119,404	3,721,822.68	1.65
17	300832	新产业	57,000	3,363,000.00	1.49
18	300181	佐力药业	271,700	3,317,457.00	1.47
19	600212	绿能慧充	351,500	3,297,070.00	1.46
20	002517	恺英网络	206,300	3,247,162.00	1.44
21	603444	吉比特	6,600	3,241,326.00	1.43
22	603708	家家悦	254,700	3,193,938.00	1.41
23	002236	大华股份	157,500	3,110,625.00	1.38
24	688256	寒武纪	16,257	3,056,316.00	1.35
25	300693	盛弘股份	75,587	2,790,672.04	1.23
26	300396	迪瑞医疗	81,800	2,657,682.00	1.18
27	300203	聚光科技	116,600	2,363,482.00	1.05
28	002430	杭氧股份	68,300	2,346,788.00	1.04
29	002957	科瑞技术	110,900	2,247,943.00	0.99
30	600557	康缘药业	81,500	2,237,990.00	0.99
31	603300	华铁应急	410,620	2,237,879.00	0.99
32	300413	芒果超媒	65,300	2,233,913.00	0.99
33	600933	爱柯迪	95,600	2,226,524.00	0.98
34	002558	巨人网络	115,500	2,070,915.00	0.92
35	300494	盛天网络	82,080	2,034,763.20	0.90
36	600150	中国船舶	61,800	2,033,838.00	0.90
37	000790	华神科技	381,600	2,007,216.00	0.89
38	300491	通合科技	68,200	1,957,340.00	0.87
39	300769	德方纳米	17,280	1,904,774.40	0.84
40	300499	高澜股份	107,500	1,894,150.00	0.84
41	000768	中航西飞	67,400	1,802,950.00	0.80
42	688276	百克生物	28,288	1,770,828.80	0.78
43	603811	诚意药业	140,560	1,747,160.80	0.77
44	600572	康恩贝	250,800	1,717,980.00	0.76
45	600415	小商品城	199,300	1,700,029.00	0.75
46	688507	索辰科技	12,951	1,691,789.13	0.75
47	600993	马应龙	60,200	1,674,162.00	0.74
48	601949	中国出版	141,100	1,664,980.00	0.74
49	600489	中金黄金	158,900	1,641,437.00	0.73
50	002812	恩捷股份	17,000	1,637,950.00	0.72
51	688012	中微公司	10,454	1,635,528.30	0.72
52	688687	凯因科技	54,100	1,595,950.00	0.71
53	002174	游族网络	93,400	1,569,120.00	0.69
54	000063	中兴通讯	34,400	1,566,576.00	0.69
55	002991	甘源食品	19,400	1,487,980.00	0.66
56	300896	爱美客	3,300	1,468,335.00	0.65
57	300759	康龙化成	37,700	1,443,156.00	0.64
58	002459	晶澳科技	31,900	1,330,230.00	0.59
59	688208	道通科技	42,387	1,284,749.97	0.57
60	300026	红日药业	219,200	1,188,064.00	0.53
61	688658	悦康药业	55,330	1,151,417.30	0.51
62	300476	胜宏科技	47,700	1,150,047.00	0.51
63	688361	中科飞测	13,782	1,144,043.82	0.51
64	300130	新国都	39,600	1,121,868.00	0.50
65	301015	百洋医药	40,400	1,121,504.00	0.50
66	300360	炬华科技	61,000	1,090,680.00	0.48
67	002156	通富微电	45,927	1,037,950.20	0.46
68	600479	千金药业	83,800	945,264.00	0.42
69	601098	中南传媒	80,400	932,640.00	0.41
70	600327	大东方	179,900	836,535.00	0.37
71	300280	紫天科技	15,100	721,327.00	0.32
72	688073	毕得医药	10,178	720,398.84	0.32
73	300645	正元智慧	20,100	549,132.00	0.24
74	301230	泓博医药	9,240	414,876.00	0.18
75	300831	派瑞股份	30,000	395,700.00	0.17
76	001286	陕西能源	37,667	391,397.47	0.17
77	002422	科伦药业	10,000	296,800.00	0.13
78	301293	三博脑科	1,529	128,024.86	0.06
79	688526	科前生物	5,000	118,950.00	0.05
80	688472	阿特斯	6,468	117,898.44	0.05
81	301320	豪江智能	4,748	115,166.68	0.05
82	300725	药石科技	2,100	101,703.00	0.04
83	301325	曼恩斯特	818	93,123.90	0.04
84	688562	航天软件	3,308	89,103.26	0.04
85	688478	晶升股份	1,805	84,825.21	0.04
86	301310	鑫宏业	1,213	83,130.54	0.04
87	301399	英特科技	1,282	75,256.03	0.03
88	688576	西山科技	570	75,123.15	0.03
89	002624	完美世界	4,400	74,316.00	0.03
90	301382	蜂助手	1,893	72,043.52	0.03
91	301307	美利信	2,013	67,665.63	0.03
92	688146	中船特气	1,551	64,817.28	0.03
93	301291	明阳电气	1,990	64,561.57	0.03
94	688523	航天环宇	2,271	60,374.07	0.03
95	301395	仁信新材	2,165	57,762.20	0.03
96	688552	航天南湖	2,252	56,548.54	0.03
97	301429	森泰股份	2,439	54,933.43	0.02
98	301262	海看股份	1,983	54,580.50	0.02
99	301292	海科新源	2,717	54,312.83	0.02
100	688429	时创能源	1,806	51,664.68	0.02
101	301355	南王科技	2,881	50,978.35	0.02
102	301332	德尔玛	3,510	49,961.34	0.02
103	301305	朗坤环境	2,382	49,301.74	0.02
104	301428	世纪恒通	1,373	48,188.80	0.02
105	688581	安杰思	389	47,474.67	0.02
106	301232	飞沃科技	780	47,161.14	0.02
107	301376	致欧科技	1,886	44,473.29	0.02
108	301323	新莱福	996	42,688.00	0.02
109	300804	广康生化	1,231	42,069.45	0.02
110	688631	莱斯信息	1,239	40,008.28	0.02
111	688623	双元科技	394	35,993.58	0.02
112	301202	朗威股份	1,384	35,734.88	0.02
113	301261	恒工精密	902	33,283.80	0.01
114	601065	江盐集团	2,085	27,669.24	0.01
115	601133	柏诚股份	1,532	22,434.02	0.01
116	001282	三联锻造	615	21,789.96	0.01
117	603125	常青科技	606	17,001.58	0.01
118	001324	长青科技	792	16,641.04	0.01
119	688249	晶合集成	914	16,506.84	0.01
120	001360	南矿集团	958	16,400.46	0.01
121	301165	锐捷网络	199	12,282.28	0.01
122	301363	美好医疗	227	9,985.73	0.00
123	688469	中芯集成	1,732	9,370.12	0.00
124	301367	怡和嘉业	59	8,752.06	0.00
125	301327	华宝新能	110	8,702.10	0.00
126	301267	华厦眼科	137	8,350.15	0.00
127	301277	新天地	330	6,438.30	0.00
128	301273	瑞晨环保	198	6,209.28	0.00
129	301227	森鹰窗业	218	6,045.14	0.00
130	301356	天振股份	254	5,562.60	0.00
131	301157	华塑科技	81	4,287.33	0.00
132	301386	未来电器	158	3,758.82	0.00
133	603172	万丰股份	110	1,774.30	0.00
134	001328	登康口腔	65	1,656.85	0.00