浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类(519113)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6877

 累计净值：2.7477 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡攸乔 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-06-04

业绩比较基准： 沪深300指数×55%＋中证全债指数×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 293,900 7,109,441.00 3.79
2 002991 甘源食品 94,000 6,602,560.00 3.52
3 600584 长电科技 195,704 5,968,972.00 3.18
4 603300 华铁应急 921,980 5,660,957.20 3.02
5 300124 汇川技术 81,600 5,425,584.00 2.89
6 601601 中国太保 185,300 5,297,727.00 2.83
7 002035 华帝股份 851,900 5,085,843.00 2.71
8 300415 伊之密 269,700 5,056,875.00 2.70
9 603985 恒润股份 184,900 5,053,317.00 2.69
10 600276 恒瑞医药 108,300 4,867,002.00 2.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301030 仕净科技 189,400 13,087,540.00 5.79
2 600079 人福医药 411,900 11,096,586.00 4.91
3 002605 姚记科技 160,500 7,452,015.00 3.30
4 300455 航天智装 617,825 7,074,096.25 3.13
5 300308 中际旭创 45,000 6,635,250.00 2.93
6 000625 长安汽车 478,100 6,181,833.00 2.73
7 002864 盘龙药业 144,300 6,085,131.00 2.69
8 002035 华帝股份 851,900 6,048,490.00 2.67
9 000977 浪潮信息 121,200 5,878,200.00 2.60
10 300765 新诺威 334,600 4,312,994.00 1.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600557 康缘药业 189,100 6,056,873.00 3.27
2 002035 华帝股份 851,900 6,022,933.00 3.25
3 605186 健麾信息 159,800 5,800,740.00 3.13
4 002236 大华股份 255,100 5,767,811.00 3.11
5 600079 人福医药 193,100 5,171,218.00 2.79
6 300455 康拓红外 469,925 4,656,956.75 2.51
7 301030 仕净科技 100,300 4,398,155.00 2.37
8 002602 世纪华通 707,900 4,261,558.00 2.30
9 600481 双良节能 268,800 4,217,472.00 2.27
10 002605 姚记科技 156,300 4,116,942.00 2.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688658 悦康药业 406,552 7,854,584.64 4.33
2 600861 北京城乡 273,000 5,997,810.00 3.31
3 301263 泰恩康 182,991 5,947,207.50 3.28
4 600079 人福医药 220,000 5,255,800.00 2.90
5 605186 健麾信息 174,000 5,237,400.00 2.89
6 600195 中牧股份 447,567 5,200,728.54 2.87
7 003020 立方制药 140,000 4,522,000.00 2.49
8 300573 兴齐眼药 36,000 4,502,880.00 2.48
9 002737 葵花药业 190,000 4,404,200.00 2.43
10 600587 新华医疗 201,100 4,307,562.00 2.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002335 科华数据 275,000 11,605,000.00 6.08
2 300360 炬华科技 810,000 9,776,700.00 5.12
3 600256 广汇能源 634,700 7,794,116.00 4.09
4 300476 胜宏科技 556,000 7,439,280.00 3.90
5 600732 爱旭股份 166,000 6,210,060.00 3.25
6 000733 振华科技 53,000 6,146,940.00 3.22
7 002056 横店东磁 293,100 5,800,449.00 3.04
8 002452 长高电新 810,000 5,564,700.00 2.92
9 600603 广汇物流 521,600 4,918,688.00 2.58
10 600195 中牧股份 349,967 4,605,565.72 2.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002056 横店东磁 646,100 17,199,182.00 7.27
2 688390 固德威 37,804 11,833,030.04 5.00
3 002335 科华数据 380,000 11,723,000.00 4.95
4 002865 钧达股份 98,469 9,390,003.84 3.97
5 300428 立中集团 266,500 8,807,825.00 3.72
6 300035 中科电气 309,500 8,650,525.00 3.66
7 300610 晨化股份 434,914 8,102,447.82 3.42
8 300360 炬华科技 600,000 8,004,000.00 3.38
9 300373 扬杰科技 96,200 6,854,250.00 2.90
10 600256 广汇能源 614,400 6,475,776.00 2.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300373 扬杰科技 248,100 18,366,843.00 8.78
2 002865 钧达股份 132,169 10,979,278.83 5.25
3 603456 九洲药业 143,886 6,975,593.28 3.34
4 600456 宝钛股份 133,000 6,918,660.00 3.31
5 605111 新洁能 42,000 6,163,500.00 2.95
6 002960 青鸟消防 143,000 5,945,940.00 2.84
7 600346 恒力石化 270,000 5,613,300.00 2.68
8 002013 中航机电 480,000 5,193,600.00 2.48
9 002935 天奥电子 165,400 5,125,746.00 2.45
10 603078 江化微 166,700 4,834,300.00 2.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002655 共达电声 657,802 11,754,921.74 4.25
2 002935 天奥电子 300,400 11,057,724.00 4.00
3 300394 天孚通信 270,000 9,882,000.00 3.57
4 002960 青鸟消防 201,000 9,758,550.00 3.53
5 002585 双星新材 325,650 8,818,602.00 3.19
6 603678 火炬电子 112,000 8,472,800.00 3.06
7 603589 口子窖 109,500 7,760,265.00 2.80
8 600884 杉杉股份 234,957 7,699,540.89 2.78
9 603456 九洲药业 135,307 7,612,371.82 2.75
10 000568 泸州老窖 29,000 7,362,230.00 2.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 389,957 13,379,424.67 5.00
2 002407 多氟多 234,000 12,572,820.00 4.70
3 002585 双星新材 482,950 12,054,432.00 4.51
4 603456 九洲药业 215,980 11,898,338.20 4.45
5 600110 诺德股份 540,000 11,561,400.00 4.32
6 600711 盛屯矿业 800,000 9,504,000.00 3.55
7 300390 天华超净 82,944 8,904,038.40 3.33
8 688778 厦钨新能 72,000 8,118,000.00 3.04
9 300347 泰格医药 43,200 7,516,800.00 2.81
10 603185 上机数控 25,900 7,239,050.00 2.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 152,600 12,836,712.00 5.42
2 603456 九洲药业 241,980 11,755,388.40 4.96
3 688366 昊海生科 47,867 10,018,563.10 4.23
4 300143 盈康生命 371,700 9,574,992.00 4.04
5 300294 博雅生物 257,600 9,312,240.00 3.93
6 002759 天际股份 230,000 8,544,500.00 3.61
7 603589 口子窖 124,134 8,402,630.46 3.55
8 002407 多氟多 234,000 8,316,360.00 3.51
9 688189 南新制药 151,000 6,991,300.00 2.95
10 300035 中科电气 276,000 6,748,200.00 2.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 243,980 9,327,355.40 5.32
2 603589 口子窖 125,934 7,807,908.00 4.45
3 603198 迎驾贡酒 210,000 7,404,600.00 4.22
4 601012 隆基股份 80,000 7,040,000.00 4.01
5 688390 固德威 32,600 6,750,482.00 3.85
6 300363 博腾股份 125,600 6,632,936.00 3.78
7 002821 凯莱英 22,300 6,441,801.00 3.67
8 603185 上机数控 47,600 6,364,596.00 3.63
9 000733 振华科技 112,000 6,115,200.00 3.49
10 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 3.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 37,000 10,450,650.00 5.06
2 601012 隆基股份 105,500 9,727,100.00 4.71
3 000568 泸州老窖 38,000 8,594,080.00 4.16
4 600519 贵州茅台 4,100 8,191,800.00 3.97
5 002304 洋河股份 32,000 7,551,680.00 3.66
6 300037 新宙邦 73,000 7,402,200.00 3.59
7 688390 固德威 31,000 7,374,900.00 3.57
8 300014 亿纬锂能 89,000 7,253,500.00 3.51
9 300274 阳光电源 94,200 6,808,776.00 3.30
10 600884 杉杉股份 329,974 5,949,431.22 2.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 228,500 17,139,785.00 9.07
2 002459 晶澳科技 290,300 10,282,426.00 5.44
3 600031 三一重工 350,000 8,711,500.00 4.61
4 600519 贵州茅台 4,400 7,341,400.00 3.88
5 600438 通威股份 254,800 6,772,584.00 3.58
6 002727 一心堂 168,525 6,599,439.00 3.49
7 603883 老百姓 75,000 6,223,500.00 3.29
8 300715 凯伦股份 108,000 5,673,240.00 3.00
9 300073 当升科技 124,999 5,624,955.00 2.98
10 688390 固德威 34,699 5,319,356.70 2.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 265,000 10,793,450.00 4.54
2 000661 长春高新 21,000 9,141,300.00 3.84
3 600519 贵州茅台 6,200 9,069,856.00 3.81
4 300142 沃森生物 148,400 7,770,224.00 3.27
5 600702 舍得酒业 206,500 7,712,775.00 3.24
6 603883 老百姓 75,990 7,602,039.60 3.20
7 600588 用友网络 165,000 7,276,500.00 3.06
8 600161 天坛生物 148,028 6,710,109.24 2.82
9 300470 中密控股 206,700 6,511,050.00 2.74
10 603986 兆易创新 26,000 6,133,660.00 2.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 9,443,500.00 4.10
2 603501 韦尔股份 59,000 9,198,100.00 3.99
3 000876 新希望 265,000 8,328,950.00 3.61
4 601012 隆基股份 330,000 8,197,200.00 3.56
5 600161 天坛生物 204,828 7,451,642.64 3.23
6 600031 三一重工 420,000 7,266,000.00 3.15
7 002602 世纪华通 570,000 7,039,500.00 3.05
8 000063 中兴通讯 160,000 6,848,000.00 2.97
9 600486 扬农化工 100,000 6,741,000.00 2.92
10 000661 长春高新 12,000 6,576,000.00 2.85

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