浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类(519113)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6877

 累计净值：2.7477 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡攸乔 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-06-04

业绩比较基准： 沪深300指数×55%＋中证全债指数×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,593,683.96 89.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,799,796.17 9.96
6 其他资产 288,477.13 288,477.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,400,877.07 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,104,217.27 9.66
6 其他资产 412,466.33 412,466.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,843,405.58 88.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,694,557.25 11.03
6 其他资产 123,229.49 123,229.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,569,229.08 90.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,043,033.66 9.87
6 其他资产 140,292.92 140,292.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,673,199.69 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,288,110.39 9.48
6 其他资产 861,337.23 861,337.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,731,113.56 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,684,323.99 7.39
6 其他资产 803,506.63 803,506.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,607,563.14 89.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,497,332.66 10.65
6 其他资产 168,077.14 168,077.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,135,100.99 89.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,642,146.86 10.64
6 其他资产 713,074.94 713,074.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,197,740.44 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,857,369.03 9.93
6 其他资产 2,282,909.16 2,282,909.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,555,833.70 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,997,483.95 7.08
6 其他资产 555,000.93 555,000.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,882,503.71 88.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,770,944.92 9.98
6 其他资产 2,425,772.74 2,425,772.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,654,263.47 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,766,607.09 11.07
6 其他资产 1,288,796.21 1,288,796.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,898,859.68 87.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,164,020.59 10.87
6 其他资产 3,724,964.39 3,724,964.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,506,522.71 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,292,782.90 10.43
6 其他资产 12,214,218.22 12,214,218.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,716,206.95 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,093,783.43 8.10
6 其他资产 2,808,784.96 2,808,784.96

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