浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类(519113)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -73,780,995.03 |
| 本期利润 | -129,101,650.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4574 |
| 期末基金资产净值 | 628,337,721.42 |
| 期末基金份额净值 | 2.0390 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -28,254,964.66 | 12,906,580.29 | 15,807,210.53 |
| 利润 | 22,867,286.18 | 12,885,146.68 | 9,847,598.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1917 | 0.1822 | 0.1010 |
| 加权平均净值利润率 | 9.920% | 16.320% | 10.320% |
| 基金份额净值增长率 | 127.830% | 11.740% | 13.550% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 103,506,338.67 | 5,475,534.24 | -230,135.67 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4311 | 0.1143 | -0.0025 |
| 基金资产净值 | 609,393,700.11 | 53,395,018.88 | 91,732,591.29 |
| 基金份额净值 | 2.5380% | 1.1140% | 0.9970% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.670% | 17.490% | 5.150% |
