浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类(519113)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 73551228.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16635723.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19213747.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70973204.530 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61074899.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19301056.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6824726.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 73551228.950 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 58694931.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17527060.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2670763.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 73551228.950 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61074899.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1773996.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4153963.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 58694931.810 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64118840.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16127187.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19171128.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 61074899.340 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61126970.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3285873.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3337944.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 61074899.340 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60324128.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4830418.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4027576.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 61126970.360 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64118840.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8010896.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11805608.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60324128.530 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60222925.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3847768.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3746565.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60324128.530 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64118840.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4163127.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8059042.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60222925.430 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66398151.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34108360.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36387671.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64118840.460 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62766467.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5351474.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3999101.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64118840.460 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62663397.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11102380.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10999311.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62766467.140 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66398151.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17654505.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21389259.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62663397.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59984842.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10664010.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7985454.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62663397.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66398151.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6990494.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13403804.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59984842.270 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 159980998.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33140447.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 126723294.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66398151.800 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 73484974.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4974716.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12061538.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66398151.800 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 99067223.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6752762.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32335011.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 73484974.630 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 159980998.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21412968.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 82326743.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 99067223.090 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 114847287.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3907659.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19687723.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 99067223.090 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 159980998.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17505309.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62639020.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 114847287.050 |
