易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金A类(000429)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2573 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.024亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-14

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 40,950,173.24
本期利润 44,913,497.55
加权平均基金份额本期利润 0.0245
期末基金资产净值 1,849,286,356.56
期末基金份额净值 1.0422

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 211,096,912.83 55,909,050.05
利润 293,916,142.68 23,540,362.63
加权平均基金份额本期利润 0.1345 0.0272
加权平均净值利润率 13.050% 2.680% %
基金份额净值增长率 13.840% 7.770% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 279,106,056.72 161,424,781.89
可供分配基金份额利润 0.1455 0.0753
基金资产净值 1,957,890,311.03 2,113,162,776.90
基金份额净值 1.0208% 0.9861% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 23.320% 8.330% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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