易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金A类(000429)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2573 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.024亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-14

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-05-03 开放转换转入 2016-05-11 2016-05-11
2 2016-05-03 暂停申购 2016-05-12
3 2016-05-03 开放赎回 2016-05-10 2016-05-10
4 2016-05-03 暂停转换转入 2016-05-12
5 2016-05-03 暂停转换转出 2016-05-11
6 2016-05-03 开放申购 2016-05-11 2016-05-11
7 2016-05-03 开放转换转出 2016-05-10 2016-05-10
8 2016-05-03 暂停赎回 2016-05-11
9 2016-02-03 暂停转换转出 2016-02-16
10 2016-02-03 暂停申购 2016-02-06
11 2016-02-03 开放转换转出 2016-02-05 2016-02-05
12 2016-02-03 开放赎回 2016-02-05 2016-02-05
13 2016-02-03 暂停赎回 2016-02-06
14 2016-02-03 开放转换转入 2016-02-15 2016-02-15
15 2016-02-03 开放申购 2016-02-15 2016-02-15
16 2016-02-03 暂停转换转入 2016-02-16
17 2015-11-03 暂停赎回 2015-11-11
18 2015-11-03 暂停申购 2015-08-12
19 2015-11-03 开放转换转入 2015-11-11 2015-11-11
20 2015-11-03 开放转换转出 2015-11-10 2015-11-10
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