易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金A类(000429)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2573 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.024亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-14

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 482,208,000.00 88.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,000,000.00 10.24
5 银行存款和结算备付金合计 2,226,053.29 0.41
6 其他资产 6,371,557.95 6,371,557.95
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 558,693,909.80 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,200,000.00 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 5,594,618.32 0.96
6 其他资产 11,678,774.29 11,678,774.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 640,587,447.60 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,951,215.01 0.90
6 其他资产 11,889,563.17 11,889,563.17
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 641,512,565.40 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,127,342.83 0.17
6 其他资产 11,378,268.07 11,378,268.07
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 780,928,916.40 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,950,127.43 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 4,253,053.28 0.53
6 其他资产 15,085,416.26 15,085,416.26
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 664,194,144.50 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,990,128.00 2.29
5 银行存款和结算备付金合计 2,722,537.61 0.39
6 其他资产 16,243,697.69 16,243,697.69
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 862,836,003.60 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,248,272.74 0.14
6 其他资产 22,886,696.75 22,886,696.75
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 906,970,625.20 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,359,864.41 0.25
6 其他资产 18,307,236.74 18,307,236.74
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,135,152,032.30 97.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,114,818.44 0.60
6 其他资产 41,023,622.94 41,023,622.94
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,388,715,419.30 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,887,083.84 0.77
6 其他资产 42,938,451.20 42,938,451.20
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,740,007,073.00 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,587,428.78 0.45
6 其他资产 73,453,967.41 73,453,967.41
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,252,766,305.40 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,751,304.92 0.80
6 其他资产 77,836,323.50 77,836,323.50
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,401,633,825.09 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,153.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 30,345,300.01 0.86
6 其他资产 85,883,668.14 85,883,668.14
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,515,787,693.09 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,374,525.50 1.00
6 其他资产 84,062,353.92 84,062,353.92
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,860,014,825.29 96.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,948,580.77 1.21
6 其他资产 76,825,490.49 76,825,490.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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