易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金A类(000429)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2573 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.024亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-14

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231003871.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 30231525.950
4 期间基金拆分变动份额 1601781.810
5 期末基金份额总额 202374127.480
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250165219.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 23140145.200
4 期间基金拆分变动份额 3978797.650
5 期末基金份额总额 231003871.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248587609.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 19412121.010
4 期间基金拆分变动份额 1828382.730
5 期末基金份额总额 231003871.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250165219.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3728024.190
4 期间基金拆分变动份额 2150414.920
5 期末基金份额总额 248587609.900
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435954447.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 196930045.070
4 期间基金拆分变动份额 11140816.650
5 期末基金份额总额 250165219.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262815476.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 14967464.440
4 期间基金拆分变动份额 2317207.000
5 期末基金份额总额 250165219.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294037570.240
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 33901851.220
4 期间基金拆分变动份额 2679757.590
5 期末基金份额总额 262815476.610
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435954447.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 148060729.410
4 期间基金拆分变动份额 6143852.060
5 期末基金份额总额 294037570.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337781137.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 46552131.660
4 期间基金拆分变动份额 2808564.600
5 期末基金份额总额 294037570.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435954447.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 101508597.750
4 期间基金拆分变动份额 3335287.460
5 期末基金份额总额 337781137.300
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1231613845.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 824005688.770
4 期间基金拆分变动份额 28346290.770
5 期末基金份额总额 435954447.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559932261.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 128422951.580
4 期间基金拆分变动份额 4445137.700
5 期末基金份额总额 435954447.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 827207103.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 273140351.110
4 期间基金拆分变动份额 5865509.130
5 期末基金份额总额 559932261.470
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1231613845.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 422442386.080
4 期间基金拆分变动份额 18035643.940
5 期末基金份额总额 827207103.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1014975641.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 195967593.800
4 期间基金拆分变动份额 8199056.170
5 期末基金份额总额 827207103.450
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1231613845.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 226474792.280
4 期间基金拆分变动份额 9836587.770
5 期末基金份额总额 1014975641.080
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865954265.390
2 期间基金总申购份额 1402951463.390
3 期间总赎回份额 1068388970.160
4 期间基金拆分变动份额 31097086.970
5 期末基金份额总额 1231613845.590
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1247064681.610
2 期间基金总申购份额 289286861.830
3 期间总赎回份额 314143585.250
4 期间基金拆分变动份额 9405887.400
5 期末基金份额总额 1231613845.590
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1198195080.430
2 期间基金总申购份额 314028843.300
3 期间总赎回份额 274933173.610
4 期间基金拆分变动份额 9773931.490
5 期末基金份额总额 1247064681.610
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865954265.390
2 期间基金总申购份额 799635758.260
3 期间总赎回份额 479312211.300
4 期间基金拆分变动份额 11917268.080
5 期末基金份额总额 1198195080.430
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 722217336.790
2 期间基金总申购份额 569914635.970
3 期间总赎回份额 100093356.930
4 期间基金拆分变动份额 6156464.600
5 期末基金份额总额 1198195080.430
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865954265.390
2 期间基金总申购份额 229721122.290
3 期间总赎回份额 379218854.370
4 期间基金拆分变动份额 5760803.480
5 期末基金份额总额 722217336.790

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