华安动态灵活配置混合型证券投资基金A类(040015)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -26,169,964.97 |
| 本期利润 | -39,942,995.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2565 |
| 期末基金资产净值 | 266,596,062.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.6860 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 392,917,059.78 | 208,218,699.83 | 117,245,635.25 |
| 利润 | 280,265,338.96 | 309,959,623.27 | 122,111,186.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8362 | 0.6317 | 0.2349 |
| 加权平均净值利润率 | 55.370% | 57.000% | 25.370% |
| 基金份额净值增长率 | 61.440% | 33.460% | 27.840% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 143,889,772.11 | 117,627,402.06 | 24,958,826.68 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9550 | 0.1575 | 0.0606 |
| 基金资产净值 | 294,552,599.89 | 904,013,441.19 | 441,082,537.53 |
| 基金份额净值 | 1.9550% | 1.2110% | 1.0700% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.540% | 42.810% | 7.000% |
