华安动态灵活配置混合型证券投资基金A类(040015)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.2940

 累计净值：3.9070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋璆 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.217亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-12-22

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,231,958,091.98 78.68
2 固定收益类投资 174,893,079.00 11.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,405,529.33 10.12
6 其他资产 436,732.11 436,732.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,472,321,267.50 78.59
2 固定收益类投资 236,124,773.47 12.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,620,746.57 8.57
6 其他资产 4,428,616.43 4,428,616.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,817,400,868.93 78.40
2 固定收益类投资 283,091,637.26 12.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,067,618.62 9.02
6 其他资产 8,504,703.93 8,504,703.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,047,159,993.92 78.34
2 固定收益类投资 319,405,166.63 12.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,146,448.71 8.35
6 其他资产 28,557,666.73 28,557,666.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,098,333,974.50 77.22
2 固定收益类投资 282,276,800.80 10.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 334,423,526.75 12.31
6 其他资产 2,212,294.12 2,212,294.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,111,496,477.91 77.34
2 固定收益类投资 153,733,462.20 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,747,594.72 15.92
6 其他资产 30,092,424.10 30,092,424.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,823,761,426.16 77.67
2 固定收益类投资 84,972,917.75 3.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,033,876.71 18.48
6 其他资产 5,293,609.52 5,293,609.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,476,778,213.89 78.78
2 固定收益类投资 117,822,740.79 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,904,985.10 14.29
6 其他资产 12,088,791.02 12,088,791.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 779,862,962.70 77.51
2 固定收益类投资 121,993,163.09 12.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,653,808.63 9.80
6 其他资产 5,673,798.01 5,673,798.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,408,140.30 78.76
2 固定收益类投资 39,105,248.79 11.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,602,112.10 9.18
6 其他资产 1,060,130.02 1,060,130.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,921,022.36 78.27
2 固定收益类投资 35,577,087.67 14.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,989,972.31 6.24
6 其他资产 1,593,947.76 1,593,947.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,088,876.83 78.79
2 固定收益类投资 42,048,867.21 13.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,765,632.12 6.49
6 其他资产 2,831,422.10 2,831,422.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,472,611.84 79.48
2 固定收益类投资 41,397,573.05 14.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,609,828.99 5.58
6 其他资产 438,127.42 438,127.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,165,948.34 78.06
2 固定收益类投资 39,364,451.46 12.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,080,937.36 8.34
6 其他资产 3,165,060.64 3,165,060.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,055,643.29 78.81
2 固定收益类投资 29,931,200.80 8.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,741,074.49 12.49
6 其他资产 548,433.39 548,433.39

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