华安动态灵活配置混合型证券投资基金A类(040015)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.2940

累计净值:3.9070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋璆 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.217亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-12-22

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 883,607,039.34 56.67
H 住宿和餐饮业 159,784,427.00 10.25
M 科学研究和技术服务业 79,149,697.94 5.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 56,096,361.08 3.60
G 交通运输、仓储和邮政业 53,134,039.82 3.41
F 批发和零售业 95,541.72 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
A 农、林、牧、渔业 15,517.80 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,231,958,091.98 79.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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