项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -2,998,823.52 |
本期利润 | -4,716,352.82 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0324 |
期末基金资产净值 | 166,943,977.05 |
期末基金份额净值 | 1.1720 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 15,202,106.72 | 12,398,137.11 | 18,374,507.43 |
利润 | 17,601,129.86 | 22,205,612.18 | 4,941,325.07 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1151 | 0.1258 | 0.0142 |
加权平均净值利润率 | 9.750% | 11.790% | 1.300% |
基金份额净值增长率 | 13.850% | 14.800% | 0.900% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 12,813,005.07 | 7,331,653.02 | 10,981,107.12 |
可供分配基金份额利润 | 0.0849 | 0.0755 | 0.0374 |
基金资产净值 | 181,552,146.71 | 111,803,188.80 | 309,916,509.76 |
基金份额净值 | 1.2030% | 1.1510% | 1.0540% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 70.190% | 49.490% | 30.210% |
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