嘉实多元收益债券型证券投资基金A类(070015)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2110

累计净值:1.9170 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流,董福焱,李宇昂 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.875亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1602516570.790
2 期间基金总申购份额 47444198.820
3 期间总赎回份额 262488885.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1387471884.560
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504695602.130
2 期间基金总申购份额 1704580089.600
3 期间总赎回份额 606759120.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1602516570.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1212640562.440
2 期间基金总申购份额 579616343.470
3 期间总赎回份额 189740335.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1602516570.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 943552472.550
2 期间基金总申购份额 435896883.670
3 期间总赎回份额 166808793.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1212640562.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504695602.130
2 期间基金总申购份额 689066862.460
3 期间总赎回份额 250209992.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 943552472.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 837240302.890
2 期间基金总申购份额 240093172.070
3 期间总赎回份额 133781002.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 943552472.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504695602.130
2 期间基金总申购份额 448973690.390
3 期间总赎回份额 116428989.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 837240302.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43824069.710
2 期间基金总申购份额 664481360.630
3 期间总赎回份额 203609828.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504695602.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382777075.860
2 期间基金总申购份额 224769999.770
3 期间总赎回份额 102851473.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504695602.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202591180.680
2 期间基金总申购份额 249372280.280
3 期间总赎回份额 69186385.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382777075.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43824069.710
2 期间基金总申购份额 190339080.580
3 期间总赎回份额 31571969.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202591180.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152235325.270
2 期间基金总申购份额 68681158.730
3 期间总赎回份额 18325303.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202591180.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43824069.710
2 期间基金总申购份额 121657921.850
3 期间总赎回份额 13246666.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152235325.270
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302144683.410
2 期间基金总申购份额 17233859.200
3 期间总赎回份额 275554472.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43824069.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52181685.810
2 期间基金总申购份额 3758443.100
3 期间总赎回份额 12116059.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43824069.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299063873.780
2 期间基金总申购份额 11219816.830
3 期间总赎回份额 258102004.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52181685.810
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302144683.410
2 期间基金总申购份额 2255599.270
3 期间总赎回份额 5336408.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299063873.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301233428.570
2 期间基金总申购份额 978614.750
3 期间总赎回份额 3148169.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299063873.780
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302144683.410
2 期间基金总申购份额 1276984.520
3 期间总赎回份额 2188239.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301233428.570

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