嘉实多元收益债券型证券投资基金A类(070015)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 807145425.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1209553109.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94521650.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1922176884.290 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 841001680.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 294868554.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 328724809.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 807145425.720 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 715848555.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 165695660.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74398790.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 807145425.720 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 841001680.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 129172893.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 254326018.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 715848555.420 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1602516570.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 343214456.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1104729346.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 841001680.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 946606872.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84890504.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 190495696.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 841001680.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1111913964.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 195946358.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 361253450.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 946606872.750 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1602516570.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 62377593.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 552980199.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1111913964.480 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1387471884.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14933394.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 290491314.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1111913964.480 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1602516570.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47444198.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 262488885.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1387471884.560 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 504695602.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1704580089.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 606759120.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1602516570.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1212640562.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 579616343.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 189740335.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1602516570.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 943552472.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 435896883.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 166808793.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1212640562.440 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 504695602.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 689066862.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 250209992.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 943552472.550 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 837240302.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 240093172.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 133781002.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 943552472.550 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 504695602.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 448973690.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 116428989.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 837240302.890 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43824069.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 664481360.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 203609828.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 504695602.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 382777075.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 224769999.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 102851473.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 504695602.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 202591180.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 249372280.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69186385.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 382777075.860 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43824069.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 190339080.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31571969.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 202591180.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152235325.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68681158.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18325303.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 202591180.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43824069.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121657921.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13246666.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 152235325.270 |
