项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -477,402.42 |
本期利润 | -9,477,006.09 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1558 |
期末基金资产净值 | 78,871,958.96 |
期末基金份额净值 | 1.2855 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 70,415,893.17 | -1,830,552.68 | -37,390,806.23 |
利润 | 31,333,276.39 | 75,236,712.40 | -24,001,025.86 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3148 | 0.3426 | -0.0614 |
加权平均净值利润率 | 23.040% | 41.320% | -7.350% |
基金份额净值增长率 | 19.980% | 49.720% | -5.360% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 26,569,389.73 | -33,207,403.53 | -49,924,439.46 |
可供分配基金份额利润 | 0.4469 | -0.1746 | -0.1945 |
基金资产净值 | 86,027,149.37 | 229,357,070.15 | 206,789,762.18 |
基金份额净值 | 1.4469% | 1.2060% | 0.8055% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 44.690% | 20.600% | -19.450% |
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