大成价值增长证券投资基金A类(090001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -177,437,439.03 |
| 本期利润 | -332,264,646.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1251 |
| 期末基金资产净值 | 2,443,117,688.68 |
| 期末基金份额净值 | 0.8766 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,471,211,193.05 | 830,326,713.71 | 596,276,636.57 |
| 利润 | 2,689,504,411.92 | 1,839,440,773.24 | 89,695,047.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6448 | 0.1978 | 0.0081 |
| 加权平均净值利润率 | 57.210% | 27.920% | 1.200% |
| 基金份额净值增长率 | 49.070% | 31.420% | 1.160% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 766,319,498.01 | -955,630,685.14 | -3,282,645,571.07 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3319 | -0.1169 | -0.3201 |
| 基金资产净值 | 3,075,530,681.73 | 7,306,254,492.32 | 6,971,125,177.11 |
| 基金份额净值 | 1.3319% | 0.8935% | 0.6799% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 682.480% | 424.930% | 299.440% |
