大成价值增长证券投资基金A类(090001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8654

 累计净值：4.4764 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨挺 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.626亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2002-11-11

业绩比较基准： 沪深300指数×80%+中债综合指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301093 华兰股份 2,344,392 82,053,720.00 6.93
2 603882 金域医学 1,203,608 75,056,994.88 6.34
3 301015 百洋医药 2,785,555 66,714,042.25 5.64
4 002475 立讯精密 1,707,525 50,918,395.50 4.30
5 002997 瑞鹄模具 1,177,689 43,515,608.55 3.68
6 600276 恒瑞医药 945,140 42,474,591.60 3.59
7 601628 中国人寿 1,070,400 38,812,704.00 3.28
8 603811 诚意药业 3,131,120 36,759,348.80 3.11
9 300452 山河药辅 2,363,140 35,848,833.80 3.03
10 000063 中兴通讯 956,400 31,255,152.00 2.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 4,423,636 111,475,627.20 8.61
2 603882 金域医学 1,075,608 81,208,404.00 6.27
3 002475 立讯精密 2,237,225 72,597,951.25 5.61
4 603456 九洲药业 2,365,104 64,211,235.58 4.96
5 301093 华兰股份 1,752,900 60,650,340.00 4.68
6 688566 吉贝尔 1,352,650 52,766,876.50 4.08
7 300452 山河药辅 2,872,940 50,104,073.60 3.87
8 301015 百洋医药 1,776,355 49,311,614.80 3.81
9 000063 中兴通讯 855,600 38,964,024.00 3.01
10 002254 泰和新材 1,604,278 38,117,645.28 2.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 977,008 86,074,404.80 6.58
2 603308 应流股份 4,307,353 85,888,618.82 6.57
3 603456 九洲药业 2,365,104 77,431,998.64 5.92
4 688111 金山办公 139,366 65,920,118.00 5.04
5 601138 工业富联 3,566,536 61,415,749.92 4.70
6 600309 万华化学 622,636 59,698,339.68 4.57
7 300358 楚天科技 3,238,499 56,349,882.60 4.31
8 000100 TCL科技 9,147,239 40,522,268.77 3.10
9 002254 泰和新材 1,604,278 36,368,982.26 2.78
10 300452 山河药辅 1,918,540 36,202,849.80 2.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 5,194,053 110,633,328.90 8.55
2 300487 蓝晓科技 1,499,761 104,368,367.99 8.07
3 603882 金域医学 869,108 67,964,245.60 5.25
4 688157 松井股份 705,869 61,763,537.50 4.77
5 603456 九洲药业 1,435,011 60,887,516.73 4.71
6 002299 圣农发展 2,397,015 56,785,285.35 4.39
7 600309 万华化学 583,536 54,064,610.40 4.18
8 300699 光威复材 666,715 48,170,158.75 3.72
9 300896 爱美客 84,717 47,979,472.95 3.71
10 605369 拱东医疗 342,100 36,129,181.00 2.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 1,499,761 109,287,584.07 8.61
2 603308 应流股份 5,194,053 97,544,315.34 7.69
3 688157 松井股份 705,869 61,869,417.85 4.88
4 603456 九洲药业 1,435,011 56,223,730.98 4.43
5 300699 光威复材 666,715 55,277,340.65 4.36
6 600309 万华化学 583,536 53,743,665.60 4.24
7 603882 金域医学 825,408 52,314,359.04 4.12
8 002299 圣农发展 2,397,015 46,406,210.40 3.66
9 300896 爱美客 84,717 41,538,439.44 3.27
10 605369 拱东医疗 342,100 38,222,833.00 3.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 1,892,311 115,430,971.00 8.61
2 603308 应流股份 6,178,653 100,588,470.84 7.50
3 688157 松井股份 705,869 73,657,430.15 5.49
4 603456 九洲药业 1,399,411 72,349,548.70 5.39
5 603882 金域医学 825,408 68,137,430.40 5.08
6 300699 光威复材 977,315 57,534,534.05 4.29
7 600309 万华化学 583,536 56,597,156.64 4.22
8 603392 万泰生物 337,079 52,348,368.70 3.90
9 300896 爱美客 79,517 47,710,995.17 3.56
10 002299 圣农发展 2,397,015 45,974,747.70 3.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 1,261,541 99,800,508.51 6.70
2 603308 应流股份 6,178,653 86,748,288.12 5.82
3 688157 松井股份 705,869 70,565,723.93 4.74
4 603456 九洲药业 1,399,411 67,843,445.28 4.55
5 603392 万泰生物 232,468 64,626,104.00 4.34
6 603882 金域医学 825,408 60,626,217.60 4.07
7 300699 光威复材 977,315 57,622,492.40 3.87
8 300363 博腾股份 552,300 53,379,795.00 3.58
9 002299 圣农发展 2,397,015 47,508,837.30 3.19
10 600309 万华化学 583,536 47,202,227.04 3.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 1,613,481 158,685,856.35 8.51
2 603308 应流股份 6,685,053 149,210,382.96 8.00
3 300699 光威复材 1,638,415 138,413,299.20 7.42
4 603882 金域医学 825,408 91,925,688.96 4.93
5 600406 国电南瑞 2,277,600 91,172,328.00 4.89
6 688157 松井股份 705,869 85,904,257.30 4.61
7 603456 九洲药业 1,399,411 78,730,862.86 4.22
8 600309 万华化学 583,536 58,937,136.00 3.16
9 002299 圣农发展 2,397,015 57,935,852.55 3.11
10 603392 万泰生物 232,468 51,491,662.00 2.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 6,018,153 136,010,257.80 8.67
2 300487 蓝晓科技 1,613,481 118,413,370.59 7.55
3 603882 金域医学 778,308 79,714,305.36 5.08
4 603456 九洲药业 1,399,411 77,093,551.99 4.92
5 300699 光威复材 977,315 64,033,678.80 4.08
6 600309 万华化学 583,536 62,292,468.00 3.97
7 300363 博腾股份 552,300 52,612,098.00 3.36
8 002299 圣农发展 2,397,015 51,775,524.00 3.30
9 688157 松井股份 582,230 50,950,947.30 3.25
10 688029 南微医学 191,932 49,539,568.52 3.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300487 蓝晓科技 1,864,981 157,777,392.60 8.75
2 603308 应流股份 6,561,153 135,487,809.45 7.51
3 603882 金域医学 778,308 124,350,269.16 6.90
4 300896 爱美客 148,137 116,862,316.56 6.48
5 300699 光威复材 977,315 74,227,074.25 4.12
6 688157 松井股份 582,230 72,580,791.80 4.02
7 603456 九洲药业 1,399,411 67,407,622.18 3.74
8 601888 中国中免 220,081 66,046,308.10 3.66
9 688029 南微医学 191,932 59,823,285.08 3.32
10 002299 圣农发展 2,397,015 57,240,718.20 3.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 4,070,638 107,179,898.54 6.92
2 603882 金域医学 778,308 98,884,031.40 6.38
3 002299 圣农发展 3,701,115 95,303,711.25 6.15
4 601888 中国中免 249,381 76,330,536.48 4.93
5 300487 蓝晓科技 1,864,981 74,599,240.00 4.81
6 300699 光威复材 1,044,415 72,398,847.80 4.67
7 300896 爱美客 149,037 61,401,753.63 3.96
8 603456 九洲药业 1,399,411 52,777,160.17 3.41
9 688157 松井股份 582,230 49,850,532.60 3.22
10 603392 万泰生物 156,406 37,944,095.60 2.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 1,965,082 174,990,552.10 9.17
2 603308 应流股份 5,189,838 154,138,188.60 8.08
3 002299 圣农发展 4,531,837 120,274,953.98 6.30
4 603882 金域医学 845,508 108,326,484.96 5.68
5 300487 蓝晓科技 1,864,981 82,991,654.50 4.35
6 601633 长城汽车 2,011,906 76,070,165.86 3.99
7 601888 中国中免 249,381 70,437,663.45 3.69
8 688122 西部超导 690,790 54,924,712.90 2.88
9 300896 爱美客 82,798 54,209,910.78 2.84
10 688029 南微医学 284,753 52,397,399.53 2.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 2,179,782 155,483,850.06 8.48
2 603308 应流股份 5,224,438 147,067,929.70 8.02
3 002299 圣农发展 5,559,100 121,633,108.00 6.64
4 603882 金域医学 845,508 86,478,558.24 4.72
5 603517 绝味食品 1,009,480 82,797,549.60 4.52
6 300487 蓝晓科技 1,497,613 80,526,651.01 4.39
7 688122 西部超导 1,317,714 76,888,611.90 4.20
8 688029 南微医学 272,074 63,393,242.00 3.46
9 601888 中国中免 249,381 55,597,000.14 3.03
10 300413 芒果超媒 655,340 44,169,916.00 2.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 2,598,939 183,848,944.86 9.49
2 002299 圣农发展 4,862,100 141,000,900.00 7.28
3 300699 光威复材 2,179,782 136,737,724.86 7.06
4 603308 应流股份 5,224,438 106,578,535.20 5.50
5 002714 牧原股份 1,028,342 84,324,044.00 4.35
6 603882 金域医学 845,508 75,672,966.00 3.91
7 688029 南微医学 272,074 65,988,827.96 3.41
8 000089 深圳机场 8,071,236 61,825,667.76 3.19
9 688085 三友医疗 630,743 50,011,612.47 2.58
10 300413 芒果超媒 659,840 43,021,568.00 2.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 3,136,777 162,328,209.75 9.53
2 601766 中国中车 15,502,900 101,699,024.00 5.97
3 002299 圣农发展 3,478,500 82,266,525.00 4.83
4 002714 牧原股份 604,907 73,925,684.47 4.34
5 300699 光威复材 1,433,462 71,056,711.34 4.17
6 603308 应流股份 5,224,438 70,843,379.28 4.16
7 000089 深圳机场 8,725,936 66,666,151.04 3.91
8 603882 金域医学 845,508 47,593,645.32 2.79
9 300679 电连技术 1,242,498 42,654,956.34 2.50
10 688029 南微医学 252,354 38,685,868.20 2.27

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