嘉实黄金证券投资基金(LOF)(160719)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,932,560.16 |
| 本期利润 | 36,447,773.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0824 |
| 期末基金资产净值 | 290,028,168.05 |
| 期末基金份额净值 | 0.6840 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -74,255,877.81 | -13,922,658.52 | -14,564,097.26 |
| 利润 | -50,163,491.10 | -1,709,501.78 | -71,442,819.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0884 | -0.0085 | -0.2886 |
| 加权平均净值利润率 | -14.050% | -1.240% | -36.880% |
| 基金份额净值增长率 | -5.810% | -2.600% | -30.130% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -180,229,505.98 | -72,657,473.53 | -77,130,040.83 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.3997 | -0.3627 | -0.3458 |
| 基金资产净值 | 270,635,412.51 | 127,644,654.39 | 145,944,803.95 |
| 基金份额净值 | 0.6000% | 0.6370% | 0.6540% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.000% | -36.300% | -34.600% |
