嘉实黄金证券投资基金(LOF)(160719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9800

累计净值:0.9800 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:LOF
基金经理:何如,高峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.731亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-08-04

业绩比较基准: (经汇率调整后的)伦敦金价格

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,932,560.16
本期利润 36,447,773.79
加权平均基金份额本期利润 0.0824
期末基金资产净值 290,028,168.05
期末基金份额净值 0.6840

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -74,255,877.81 -13,922,658.52 -14,564,097.26
利润 -50,163,491.10 -1,709,501.78 -71,442,819.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0884 -0.0085 -0.2886
加权平均净值利润率 -14.050% -1.240% -36.880%
基金份额净值增长率 -5.810% -2.600% -30.130%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -180,229,505.98 -72,657,473.53 -77,130,040.83
可供分配基金份额利润 -0.3997 -0.3627 -0.3458
基金资产净值 270,635,412.51 127,644,654.39 145,944,803.95
基金份额净值 0.6000% 0.6370% 0.6540%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -40.000% -36.300% -34.600%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034