嘉实黄金证券投资基金(LOF)(160719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.0450 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.326亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-08-04

业绩比较基准: (经汇率调整后的)伦敦金价格

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-05-12 暂停赎回 2016-05-16 2016-05-16
2 2016-05-12 开放申购 2016-05-17
3 2016-05-12 开放赎回 2016-05-17
4 2016-05-12 暂停申购 2016-05-16 2016-05-16
5 2016-05-12 开放定期定额投资 2016-05-17
6 2016-05-12 暂停定期定额投资 2016-05-16 2016-05-16
7 2016-04-30 暂停定期定额投资 2016-05-05 2016-05-05
8 2016-04-30 暂停赎回 2016-05-05 2016-05-05
9 2016-04-30 开放赎回 2016-05-06
10 2016-04-30 开放申购 2016-05-06
11 2016-04-30 开放定期定额投资 2016-05-06
12 2016-04-30 暂停申购 2016-05-05 2016-05-05
13 2016-03-23 开放申购 2016-03-29
14 2016-03-23 开放定期定额投资 2016-03-29
15 2016-03-23 开放赎回 2016-03-29
16 2016-03-23 暂停定期定额投资 2016-03-25 2016-03-28
17 2016-03-23 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-28
18 2016-03-23 暂停申购 2016-03-25 2016-03-28
19 2016-02-02 开放申购 2016-02-16
20 2016-02-02 暂停赎回 2016-02-15 2016-02-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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