项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -2,439,589.11 |
本期利润 | -1,624,945.53 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0039 |
期末基金资产净值 | 430,138,943.23 |
期末基金份额净值 | 1.0440 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 88,138,210.74 | 48,333,944.81 | |
利润 | 64,546,493.70 | 87,677,727.76 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1566 | 0.2127 | |
加权平均净值利润率 | 13.780% | 20.280% | % |
基金份额净值增长率 | 14.530% | 21.800% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 16,481,807.96 | 36,318,226.21 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0400 | 0.0881 | |
基金资产净值 | 442,066,814.71 | 485,494,950.00 | |
基金份额净值 | 1.0730% | 1.1780% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.200% | 22.410% | % |
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