招商安泰平衡型证券投资基金(217002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,948,433.85 |
| 本期利润 | -9,567,715.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1321 |
| 期末基金资产净值 | 76,741,624.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.0545 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 37,290,201.56 | 19,072,682.19 | 12,889,561.37 |
| 利润 | 31,658,241.89 | 29,515,866.46 | 9,776,503.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2916 | 0.3152 | 0.0965 |
| 加权平均净值利润率 | 22.340% | 27.610% | 8.950% |
| 基金份额净值增长率 | 18.380% | 28.430% | 9.260% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 13,597,607.89 | 37,646,316.93 | 10,180,961.99 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1840 | 0.1815 | 0.1080 |
| 基金资产净值 | 87,505,215.27 | 245,121,095.84 | 104,443,661.32 |
| 基金份额净值 | 1.1840% | 1.1815% | 1.1080% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 315.660% | 251.120% | 173.400% |
