招商安泰平衡型证券投资基金(217002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4358

 累计净值：3.5939 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李崟 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.728亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2003-04-28

业绩比较基准： 中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,290,140.90 47.71
2 固定收益类投资 134,551,295.73 50.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,853,055.85 2.18
6 其他资产 190,824.98 190,824.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,050,060.23 44.64
2 固定收益类投资 161,650,247.93 53.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,301,633.06 1.43
6 其他资产 278,397.17 278,397.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,481,938.00 49.53
2 固定收益类投资 194,028,311.93 48.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,795.61 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 2,929,695.48 0.73
6 其他资产 328,132.44 328,132.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,584,035.27 45.36
2 固定收益类投资 318,272,845.36 52.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,046,166.35 0.84
6 其他资产 5,093,361.85 5,093,361.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 440,913,984.24 46.84
2 固定收益类投资 479,402,570.45 50.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,400,826.32 1.42
6 其他资产 7,556,234.60 7,556,234.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,707,248.81 43.81
2 固定收益类投资 494,717,551.23 53.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,615,634.82 2.35
6 其他资产 1,408,663.60 1,408,663.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,019,755.58 48.75
2 固定收益类投资 397,649,624.11 49.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,322,811.28 1.04
6 其他资产 5,165,667.02 5,165,667.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,735,482.86 43.82
2 固定收益类投资 305,348,969.69 54.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,710,862.62 1.37
6 其他资产 3,323,705.83 3,323,705.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,438,185.20 41.61
2 固定收益类投资 389,794,815.04 51.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,120,958.84 5.03
6 其他资产 14,798,612.13 14,798,612.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,708,729.90 38.45
2 固定收益类投资 376,136,659.39 52.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 3.47
5 银行存款和结算备付金合计 10,214,720.87 1.42
6 其他资产 31,554,754.47 31,554,754.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,260,968.63 45.63
2 固定收益类投资 269,132,554.29 51.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,079,380.69 1.37
6 其他资产 5,302,151.68 5,302,151.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,532,117.12 43.70
2 固定收益类投资 241,777,429.74 54.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 2,999,425.68 0.68
6 其他资产 2,545,406.35 2,545,406.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,303,236.63 43.71
2 固定收益类投资 226,312,383.90 55.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,163,599.40 0.77
6 其他资产 1,434,550.46 1,434,550.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,064,931.43 46.44
2 固定收益类投资 176,667,463.09 50.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 3,549,836.72 1.00
6 其他资产 3,978,061.44 3,978,061.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,447,793.87 44.36
2 固定收益类投资 105,678,269.20 50.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,300,607.97 1.58
6 其他资产 6,968,359.90 6,968,359.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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