浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类(519121)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 826,318.68 |
| 本期利润 | 1,400,313.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值 | 105,697,400.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.0730 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 8,595,802.92 | 1,545,763.04 | |
| 利润 | 8,430,258.18 | 31,612,447.68 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0921 | 0.0973 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.290% | 9.900% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.650% | 10.620% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 9,104,490.78 | -319,166.53 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0924 | -0.0035 | |
| 基金资产净值 | 112,673,170.96 | 95,165,237.56 | |
| 基金份额净值 | 1.1430% | 1.0520% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.300% | 5.200% | % |
