浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类(519121)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0551

累计净值:1.3786 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨鑫,郑双超 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.264亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-16

业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
179 286194.110 47579227.170 92.8800 7.1200 7.1200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
183 280515.250 47579227.170 92.6900 7.3100 7.3100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
188 291745.560 50862960.410 92.7300 7.2700 7.2700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
169 276882.040 42334250.900 90.4700 9.5300 9.5300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
172 271589.820 42238140.380 90.4200 9.5800 9.5800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
182 232273.900 36626353.660 86.6400 13.3600 13.3600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
211 217658.720 38705990.780 84.2800 15.7200 15.7200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
231 81775.180 9388732.390 49.7000 50.3000 50.3000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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