浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类(519121)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0551

累计净值:1.3786 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨鑫,郑双超 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.264亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-16

业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-12-10 开放赎回 2015-12-14 2015-12-15
2 2015-12-10 暂停申购 2015-12-15
3 2015-12-10 开放申购 2015-12-14 2015-12-14
4 2015-12-10 暂停赎回 2015-12-16
5 2015-06-04 暂停赎回 2015-06-10
6 2015-06-04 开放赎回 2015-06-08 2015-06-09
7 2015-06-04 暂停申购 2015-06-13
8 2015-06-04 开放申购 2015-06-08 2015-06-12
9 2014-11-28 暂停申购 2014-12-06
10 2014-11-28 开放申购 2014-12-01 2014-12-05
11 2014-11-28 暂停赎回 2014-12-03
12 2014-11-28 开放赎回 2014-12-01 2014-12-02
13 2014-05-22 开放赎回 2014-05-23 2014-05-26
14 2014-05-22 暂停赎回 2014-05-27
15 2014-05-22 暂停申购 2014-05-30
16 2014-05-22 开放申购 2014-05-23 2014-05-29
17 2013-11-15 开放转换转出 2013-11-18
18 2013-11-15 开放转换转入 2013-11-18
19 2013-11-14 暂停赎回 2013-11-20
20 2013-11-14 暂停申购 2013-11-23
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