浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类(519121)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0551

 累计净值：1.3786 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨鑫,郑双超 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.264亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-16

业绩比较基准： 6个月定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,592,146.35 93.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,608,797.70 6.33
6 其他资产 3,211.41 3,211.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,627,759.98 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -70.08 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 676,391.46 0.93
6 其他资产 204,319.89 204,319.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,485,428.96 91.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,898,723.31 7.78
5 银行存款和结算备付金合计 526,741.08 0.84
6 其他资产 56,572.02 56,572.02
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,458,670.39 90.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,900,000.00 7.69
5 银行存款和结算备付金合计 627,704.20 0.99
6 其他资产 716,501.58 716,501.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,701,008.23 81.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,510,689.54 17.62
5 银行存款和结算备付金合计 440,616.47 0.74
6 其他资产 2,516.73 2,516.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,786,047.55 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,311.68 3.01
5 银行存款和结算备付金合计 295,603.73 0.49
6 其他资产 1,906.64 1,906.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,557,147.67 94.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,400,000.00 5.86
5 银行存款和结算备付金合计 72,918.22 0.13
6 其他资产 2,094.23 2,094.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,214,597.99 88.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,001,214.80 10.41
5 银行存款和结算备付金合计 417,347.34 0.72
6 其他资产 7,407.21 7,407.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,457,915.23 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 374,703.87 0.62
6 其他资产 1,052,226.75 1,052,226.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,425,602.31 85.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,900,000.00 12.75
5 银行存款和结算备付金合计 389,681.48 0.72
6 其他资产 399,321.08 399,321.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,701,722.38 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 5.87
5 银行存款和结算备付金合计 225,141.53 0.41
6 其他资产 1,356,864.99 1,356,864.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,972,312.40 85.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,900,000.00 11.98
5 银行存款和结算备付金合计 696,086.87 1.21
6 其他资产 1,011,219.41 1,011,219.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,210,689.05 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,468.26 0.48
6 其他资产 620,137.07 620,137.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,071,772.75 88.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,485,115.60 2.64
6 其他资产 4,711,572.16 4,711,572.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,484,547.40 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 144,705.84 0.48
6 其他资产 540,301.64 540,301.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,273,889.40 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,114.46 0.87
6 其他资产 461,086.72 461,086.72

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