浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类(519121)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0551

 累计净值：1.3786 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨鑫,郑双超 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.264亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-16

业绩比较基准： 6个月定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928033 19中国银行二级03 20,000 2,097,419.40 7.24
2 2028033 20建设银行二级 20,000 2,055,921.31 7.09
3 149852 22申证05 20,000 2,041,824.88 7.05
4 163341 20中证G7 20,000 2,035,701.37 7.02
5 2328004 23中信银行绿色金融债01 20,000 2,032,729.84 7.01
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 50,000 5,311,876.71 8.39
2 1928019 19交通银行二级01 50,000 5,262,831.51 8.32
3 1920066 19上海银行二级 50,000 5,230,816.99 8.26
4 2228020 22兴业银行02 50,000 5,081,261.20 8.03
5 137756 22建银05 50,000 5,061,624.66 8.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 50,000 5,231,991.78 8.33
2 1928019 19交通银行二级01 50,000 5,203,943.84 8.28
3 1920066 19上海银行二级 50,000 5,160,631.51 8.21
4 2028013 20农业银行二级01 50,000 5,142,609.59 8.19
5 2228020 22兴业银行02 50,000 5,022,322.95 7.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,486,438.36 34.45
2 200207 20国开07 100,000 10,172,821.92 17.11
3 149640 21申证15 50,000 5,051,812.33 8.50
4 137756 22建银05 50,000 4,945,052.06 8.32
5 132015 18中油EB 35,000 3,702,120.68 6.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,418,893.15 34.19
2 200204 20国开04 100,000 10,556,328.77 17.67
3 200207 20国开07 100,000 10,136,205.48 16.97
4 149640 21申证15 50,000 5,072,557.53 8.49
5 137756 22建银05 50,000 4,993,338.36 8.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 21,021,347.95 36.31
2 200204 20国开04 100,000 10,387,873.97 17.94
3 200207 20国开07 100,000 10,361,589.04 17.90
4 101754086 17沪世博MTN001 40,000 4,107,386.30 7.09
5 143787 18京投07 25,000 2,544,562.33 4.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,837,863.01 36.24
2 200204 20国开04 100,000 10,301,358.90 17.92
3 101754086 17沪世博MTN001 40,000 4,078,652.05 7.09
4 143136 17东兴03 35,000 3,627,810.41 6.31
5 019654 21国债06 29,000 2,965,082.36 5.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,402,000.00 39.38
2 200204 20国开04 100,000 10,270,000.00 19.82
3 019649 21国债01 60,000 6,001,200.00 11.58
4 101754086 17沪世博MTN001 40,000 4,013,200.00 7.75
5 143136 17东兴03 35,000 3,535,000.00 6.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,392,000.00 39.73
2 101754086 17沪世博MTN001 40,000 4,004,800.00 7.80
3 143136 17东兴03 35,000 3,551,100.00 6.92
4 112857 19广发03 30,000 3,011,400.00 5.87
5 143787 18京投07 25,000 2,477,000.00 4.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,352,000.00 37.58
2 101754086 17沪世博MTN001 40,000 4,010,000.00 7.40
3 143136 17东兴03 35,000 3,564,400.00 6.58
4 112857 19广发03 30,000 3,017,100.00 5.57
5 019649 21国债01 30,000 3,002,100.00 5.54
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,278,000.00 37.65
2 101754086 17沪世博MTN001 40,000 3,998,000.00 7.42
3 143136 17东兴03 35,000 3,571,050.00 6.63
4 019640 20国债10 30,000 2,998,800.00 5.57
5 019649 21国债01 30,000 2,997,600.00 5.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,380,000.00 38.93
2 012002886 20深圳地铁SCP006 40,000 4,010,000.00 7.66
3 143136 17东兴03 35,000 3,579,100.00 6.84
4 012003160 20深圳特发SCP002 30,000 3,001,800.00 5.73
5 136739 16通用02 29,900 2,990,897.00 5.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,252,000.00 39.06
2 108604 国开1805 43,000 4,338,270.00 8.37
3 012002886 20深圳地铁SCP006 40,000 3,996,400.00 7.71
4 143136 17东兴03 35,000 3,582,950.00 6.91
5 012003160 20深圳特发SCP002 30,000 2,990,100.00 5.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155366 19浦集01 21,000 2,137,380.00 9.36
2 122150 12石化02 20,000 2,073,200.00 9.08
3 143867 18电投08 20,000 2,032,400.00 8.90
4 112413 16兴蓉01 20,000 2,023,600.00 8.87
5 101901385 19中石油MTN006 20,000 2,023,000.00 8.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155366 19浦集01 21,000 2,146,620.00 9.38
2 122150 12石化02 20,000 2,087,000.00 9.12
3 143867 18电投08 20,000 2,042,400.00 8.92
4 101901385 19中石油 20,000 2,042,600.00 8.92
5 112413 16兴蓉01 20,000 2,032,400.00 8.88

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