民生加银信用双利债券型证券投资基金C类(690206)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5060

累计净值:1.5360 净值更新日期:2019-11-21 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,高松,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.439亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 5,548,289.24
本期利润 -48,260,678.86
加权平均基金份额本期利润 -0.0587
期末基金资产净值 1,089,807,878.99
期末基金份额净值 1.5230

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 87,646,127.78 19,866,501.44 15,201,836.94
利润 49,479,066.59 35,823,104.18 6,185,270.43
加权平均基金份额本期利润 0.1622 0.2680 0.0185
加权平均净值利润率 10.690% 25.140% 1.800%
基金份额净值增长率 22.050% 30.500% -1.300%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 463,761,850.30 24,021,597.65 -2,507,889.74
可供分配基金份额利润 0.5235 0.2065 -0.0130
基金资产净值 1,392,664,131.68 149,865,714.14 190,210,329.03
基金份额净值 1.5720% 1.2880% 0.9870%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 61.750% 32.530% 1.560%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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