国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金A类(000237)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1900

累计净值:1.3980 净值更新日期:2019-11-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.434亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 一年期定期存款利率(税后)+1%

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
299 145272.340 17936322.870 41.2900 58.7100 58.7100
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
299 145272.340 17936322.870 41.2900 58.7100 58.7100
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
321 394885.610 88402941.400 69.7400 30.2600 30.2600
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
321 394885.610 88402941.400 69.7400 30.2600 30.2600
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
609 693849.620 347031553.680 82.1300 17.8700 17.8700
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
609 693849.620 347031553.680 82.1300 17.8700 17.8700
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1292 749708.680 729507272.930 75.3100 24.6900 24.6900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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