工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A类(007284)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0599

累计净值:1.1130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.998亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
207 1443917.560 298400183.160 99.8400 0.1600 0.1600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
201 3123238.220 627135734.780 99.9000 0.1000 0.1000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
174 5616226.230 976790728.060 99.9600 0.0400 0.0400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
171 291149.020 49421855.670 99.2700 0.7300 0.7300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
188 523559.530 98073213.070 99.6400 0.3600 0.3600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
214 700818.660 149581588.170 99.7400 0.2600 0.2600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
250 3392798.760 847614303.590 99.9300 0.0700 0.0700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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