招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007660)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1641

累计净值:1.1641 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:章鸽武 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.053亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证综合债指数收益率×60%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3449 59814.190 25971169.710 12.5900 87.4100 87.4100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2986 69424.270 25971169.710 12.5300 87.4700 87.4700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1348 30923.380 25971169.710 62.3000 37.7000 37.7000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1329 25344.170 18345104.600 54.4600 45.5400 45.5400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1217 26504.280 18345104.600 56.8700 43.1300 43.1300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1026 30448.030 18345104.600 58.7200 41.2800 41.2800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
845 25337.160 10000000.000 46.7100 53.2900 53.2900

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