招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007660)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1641

 累计净值：1.1641 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：章鸽武 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.053亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中证综合债指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 203,159 2,222,559.46 0.80
2 601838 成都银行 116,600 1,604,416.00 0.58
3 002230 科大讯飞 26,200 1,327,292.00 0.48
4 000848 承德露露 151,300 1,298,154.00 0.47
5 688012 中微公司 7,563 1,138,609.65 0.41
6 300015 爱尔眼科 64,200 1,153,674.00 0.41
7 600872 中炬高新 31,400 1,084,556.00 0.39
8 000888 峨眉山A 87,700 915,588.00 0.33
9 300687 赛意信息 39,100 900,082.00 0.32
10 002301 齐心集团 130,000 871,000.00 0.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 179,659 1,855,877.47 0.65
2 002230 科大讯飞 26,200 1,780,552.00 0.62
3 000848 承德露露 189,100 1,673,535.00 0.58
4 688012 中微公司 7,563 1,183,231.35 0.41
5 600872 中炬高新 31,400 1,155,206.00 0.40
6 300687 赛意信息 39,100 1,086,198.00 0.38
7 603019 中科曙光 20,000 1,018,000.00 0.36
8 601818 光大银行 319,000 979,330.00 0.34
9 688439 振华风光 8,871 974,213.22 0.34
10 603067 振华股份 77,900 946,485.00 0.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 179,659 1,891,809.27 0.66
2 002230 科大讯飞 26,200 1,668,416.00 0.58
3 300687 赛意信息 43,400 1,684,354.00 0.58
4 000810 创维数字 72,500 1,374,600.00 0.48
5 000848 承德露露 156,500 1,383,460.00 0.48
6 002317 众生药业 66,400 1,363,856.00 0.47
7 600872 中炬高新 31,400 1,164,940.00 0.40
8 300373 扬杰科技 19,400 1,067,000.00 0.37
9 002301 齐心集团 130,000 1,028,300.00 0.36
10 603067 振华股份 77,900 1,016,595.00 0.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002317 众生药业 66,400 1,792,136.00 0.67
2 600489 中金黄金 179,659 1,471,407.21 0.55
3 000333 美的集团 24,600 1,274,280.00 0.48
4 002966 苏州银行 153,200 1,191,896.00 0.45
5 600872 中炬高新 31,400 1,157,718.00 0.43
6 301338 凯格精机 21,900 1,116,024.00 0.42
7 000848 承德露露 126,000 1,068,480.00 0.40
8 600004 白云机场 70,700 1,061,207.00 0.40
9 000810 创维数字 72,500 1,010,650.00 0.38
10 300373 扬杰科技 19,400 1,020,440.00 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 179,659 1,327,680.01 0.52
2 002317 众生药业 97,000 1,274,580.00 0.50
3 000333 美的集团 24,600 1,213,026.00 0.48
4 603067 振华股份 77,900 1,170,058.00 0.46
5 688375 国博电子 12,818 1,168,617.06 0.46
6 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 0.44
7 002966 苏州银行 153,200 1,021,844.00 0.40
8 600872 中炬高新 31,400 1,001,032.00 0.39
9 603020 爱普股份 91,300 917,565.00 0.36
10 600079 人福医药 49,000 858,970.00 0.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 5,200 707,044.00 1.35
2 300775 三角防务 4,900 235,935.00 0.45
3 000776 广发证券 11,500 215,050.00 0.41
4 002594 比亚迪 600 200,094.00 0.38
5 605123 派克新材 1,300 182,936.00 0.35
6 002317 众生药业 11,700 169,767.00 0.33
7 600460 士兰微 3,300 171,600.00 0.33
8 300450 先导智能 2,720 171,849.60 0.33
9 002402 和而泰 8,800 167,728.00 0.32
10 300776 帝尔激光 960 165,888.00 0.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 5,200 589,680.00 1.44
2 300775 三角防务 4,900 202,762.00 0.50
3 000776 广发证券 11,500 202,170.00 0.49
4 600460 士兰微 3,300 160,050.00 0.39
5 605123 派克新材 1,300 158,262.00 0.39
6 300450 先导智能 2,720 158,956.80 0.39
7 002402 和而泰 8,800 154,880.00 0.38
8 002317 众生药业 9,100 150,150.00 0.37
9 603811 诚意药业 8,500 147,730.00 0.36
10 300696 爱乐达 3,000 148,860.00 0.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 5,200 646,256.00 1.47
2 603308 应流股份 13,000 290,160.00 0.66
3 688599 天合光能 3,650 287,985.00 0.66
4 300775 三角防务 4,900 239,561.00 0.55
5 002402 和而泰 8,800 241,384.00 0.55
6 002179 中航光电 2,400 241,344.00 0.55
7 300450 先导智能 2,720 202,286.40 0.46
8 600460 士兰微 3,300 178,860.00 0.41
9 605123 派克新材 1,300 178,386.00 0.41
10 600399 抚顺特钢 7,200 178,344.00 0.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 5,600 561,232.00 1.34
2 300775 三角防务 7,300 321,054.00 0.77
3 603308 应流股份 11,200 253,120.00 0.60
4 600141 兴发集团 5,200 233,220.00 0.56
5 603338 浙江鼎力 3,200 225,600.00 0.54
6 002170 芭田股份 29,500 199,420.00 0.48
7 002179 中航光电 2,400 196,896.00 0.47
8 600773 西藏城投 7,500 198,825.00 0.47
9 688599 天合光能 3,650 195,494.00 0.47
10 300450 先导智能 2,720 189,910.40 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 7,400 451,918.00 1.09
2 00941 中国移动 10,000 403,974.84 0.98
3 300775 三角防务 10,100 385,820.00 0.93
4 002402 和而泰 11,400 273,258.00 0.66
5 00460 四环医药 98,000 270,725.55 0.65
6 603308 应流股份 11,200 231,280.00 0.56
7 002626 金达威 4,800 214,560.00 0.52
8 002179 中航光电 2,400 189,648.00 0.46
9 300450 先导智能 2,720 163,580.80 0.40
10 000818 航锦科技 5,400 156,546.00 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 10,000 430,619.21 1.10
2 000733 振华科技 7,400 404,040.00 1.03
3 300775 三角防务 10,100 279,972.00 0.71
4 002402 和而泰 11,400 234,156.00 0.60
5 01691 JS环球生活 12,000 213,492.47 0.54
6 603308 应流股份 8,000 210,640.00 0.54
7 01812 晨鸣纸业 34,000 206,612.70 0.53
8 000651 格力电器 3,100 194,370.00 0.50
9 603338 浙江鼎力 2,000 192,600.00 0.49
10 300450 先导智能 2,400 189,576.00 0.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 6,600 388,410.00 0.99
2 02238 广汽集团 46,000 333,727.09 0.85
3 603308 应流股份 6,800 201,960.00 0.52
4 002179 中航光电 2,400 187,896.00 0.48
5 002332 仙琚制药 13,100 175,016.00 0.45
6 600521 华海药业 5,100 172,431.00 0.44
7 603730 岱美股份 5,700 162,735.00 0.42
8 600754 锦江酒店 3,200 164,896.00 0.42
9 688519 南亚新材 5,232 164,703.36 0.42
10 600966 博汇纸业 10,200 153,306.00 0.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 5,100 228,480.00 0.69
2 002683 宏大爆破 4,300 216,204.00 0.66
3 603308 应流股份 6,800 191,420.00 0.58
4 300489 中飞股份 4,600 181,010.00 0.55
5 600754 锦江酒店 4,000 163,080.00 0.50
6 600966 博汇纸业 13,000 156,260.00 0.48
7 300123 亚光科技 10,000 154,200.00 0.47
8 603297 永新光学 3,500 133,280.00 0.41
9 601636 旗滨集团 15,500 131,750.00 0.40
10 000818 航锦科技 5,400 114,426.00 0.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300816 艾可蓝 2,800 243,880.00 1.04
2 000733 振华科技 8,500 191,165.00 0.82
3 300168 万达信息 7,800 172,146.00 0.73
4 603297 永新光学 3,500 156,345.00 0.67
5 300416 苏试试验 6,500 146,965.00 0.63
6 600521 华海药业 4,290 145,559.70 0.62
7 002063 远光软件 11,400 143,982.00 0.61
8 002727 一心堂 3,700 137,307.00 0.59
9 600600 青岛啤酒 1,800 137,700.00 0.59
10 603308 应流股份 6,800 138,720.00 0.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002157 正邦科技 32,100 611,826.00 2.87
2 600739 辽宁成大 25,500 462,825.00 2.17
3 300168 万达信息 20,900 416,537.00 1.95
4 002063 远光软件 21,300 274,983.00 1.29
5 002180 纳思达 9,600 257,568.00 1.21
6 000505 京粮控股 30,500 235,765.00 1.10
7 002626 金达威 9,300 205,065.00 0.96
8 600038 中直股份 4,100 170,519.00 0.80
9 300416 苏试试验 5,800 163,908.00 0.77
10 000733 振华科技 8,500 159,630.00 0.75

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