嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(160706)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8982

累计净值:3.0174 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:何如,刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:96.112亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-08-29

业绩比较基准: 5.0%×银行活期存款税后利率+95.0%×沪深300指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
544248 17142.730 2409611739.200 25.8300 74.1700 74.1700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
578406 15989.700 2336663103.620 25.2700 74.7300 74.7300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1236604 7836.320 2742883368.680 28.3100 71.6900 71.6900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1247541 7888.060 2693841018.130 27.3700 72.6300 72.6300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1198943 8700.930 2889195310.250 27.7000 72.3000 72.3000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
851096 12352.420 3096162617.870 29.4500 70.5500 70.5500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
599762 23345.140 5222809658.230 37.3000 62.7000 62.7000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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