国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)(161210)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9650

累计净值:0.9650 净值更新日期:2018-10-11 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.127亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-06-10

业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index(Net Total Return))

持有人结构

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2134 9662.760 2640781.390 12.8100 87.1900 87.1900
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2585 12606.130 7830544.120 24.0300 75.9700 75.9700
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3377 15298.210 12870129.120 24.9100 75.0900 75.0900
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3589 16612.180 11397139.780 19.1200 80.8800 80.8800
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2295 18863.130 2618274.390 6.0500 93.9500 93.9500
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2306 18635.960 2528274.390 5.8800 94.1200 94.1200
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2945 25947.590 13919874.390 18.2200 81.7800 81.7800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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