国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)(161210)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9650

 累计净值：0.9650 净值更新日期：2018-10-11 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.127亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-06-10

业绩比较基准： 摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index（Net Total Return））

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 3,200 910,079.49 6.90
2 2318 HK 中国平安 10,500 734,538.26 5.57
3 1336 HK 新华保险 21,400 707,101.42 5.36
4 939 HK 建设银行 117,000 704,206.39 5.34
5 1288 HK 农业银行 208,000 702,833.66 5.33
6 2238 HK 广汽集团 76,000 579,816.65 4.39
7 6030 HK 中信证券 46,000 563,449.58 4.27
8 3968 HK 招商银行 17,000 475,700.97 3.61
9 1093 HK 石药集团 30,000 438,743.07 3.33
10 1052 HK 越秀交通基建 80,000 437,159.16 3.31
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 5,600 1,859,271.57 8.66
2 1093 HK 石药集团 56,000 1,118,962.32 5.21
3 939 HK 建设银行 183,000 1,118,582.93 5.21
4 3360 HK 远东宏信 141,000 904,654.73 4.21
5 598 HK 中国外运 256,000 893,551.10 4.16
6 1336 HK 新华保险 32,100 883,623.60 4.11
7 1288 HK 农业银行 269,000 832,333.61 3.88
8 958 HK 华能新能源 342,000 752,567.92 3.50
9 1083 HK 港华燃气 107,000 686,511.04 3.20
10 6030 HK 中信证券 51,500 680,820.11 3.17
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 5,000 1,640,960.00 6.85
2 939 HK 建设银行 245,000 1,582,228.38 6.60
3 354 HK 中国软件国际 194,000 1,094,315.20 4.57
4 1093 HK 石药集团 64,000 1,069,188.00 4.46
5 1336 HK 新华保险 34,600 1,013,284.79 4.23
6 3360 HK 远东宏信 152,000 1,010,857.00 4.22
7 958 HK 华能新能源 420,000 986,018.25 4.11
8 1099 HK 国药控股 31,200 982,460.70 4.10
9 598 HK 中国外运 256,000 884,067.20 3.69
10 6030 HK 中信证券 51,500 741,108.18 3.09
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 7,800 2,647,159.79 7.56
2 939 HK 建设银行 354,000 2,130,567.41 6.09
3 1336 HK 新华保险 44,900 2,004,227.97 5.73
4 598 HK 中国外运 479,000 1,533,535.41 4.38
5 1093 HK 石药集团 108,000 1,424,591.26 4.07
6 354 HK 中国软件国际 292,000 1,266,804.89 3.62
7 958 HK 华能新能源 510,000 1,129,732.37 3.23
8 3360 HK 远东宏信 199,000 1,109,528.42 3.17
9 H00658 中国高速传动 98,000 1,105,908.93 3.16
10 1099 HK 国药控股 38,000 1,073,642.80 3.07
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 10,300 2,942,253.63 7.60
2 1099 HK 国药控股 80,400 2,349,955.64 6.07
3 1336 HK 新华保险 60,800 2,280,759.33 5.89
4 939 HK 建设银行 354,000 1,949,052.07 5.03
5 598 HK 中国外运 477,000 1,608,992.65 4.16
6 1093 HK 石药集团 114,000 1,266,945.02 3.27
7 3360 HK 远东宏信 199,000 1,241,064.38 3.21
8 1316 HK 耐世特汽车公司 109,000 1,239,161.14 3.20
9 354 HK 中国软件国际 312,000 1,147,856.67 2.97
10 696 HK 中国民航信息网络 66,000 1,141,178.35 2.95
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1099 HK 国药控股 102,000 3,125,032.75 6.13
2 700 HK 腾讯控股 12,900 3,125,970.11 6.13
3 152 HK 深圳国际 211,500 2,628,651.95 5.16
4 1093 HK 石药集团 258,000 2,552,726.30 5.01
5 598 HK 中国外运 724,000 2,513,496.32 4.93
6 6198 HK 青岛港 437,000 1,702,971.87 3.34
7 3360 HK 远东宏信 266,000 1,572,202.36 3.08
8 995 HK 皖通高速 308,000 1,563,818.26 3.07
9 939 HK 建设银行 290,000 1,522,765.64 2.99
10 1336 HK 新华保险 43,800 1,509,191.37 2.96
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US 阿里巴巴 5,351 3,980,884.58 8.16
2 700 HK 腾讯控股 18,300 3,619,732.90 7.42
3 1099 HK 国药控股 92,400 2,957,246.25 6.06
4 816 HK 华电福新 1,454,000 2,246,073.19 4.61
5 152 HK 深圳国际 198,500 2,245,123.25 4.60
6 1093 HK 石药集团 242,000 2,187,123.93 4.48
7 598 HK 中国外运 636,000 2,049,623.02 4.20
8 BIDU US 百度 1,401 1,667,564.40 3.42
9 270 HK 粤海投资 152,000 1,495,180.41 3.07
10 3360 HK 远东宏信 228,000 1,477,637.68 3.03
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 23,900 4,055,556.27 7.88
2 BABA US 阿里巴巴 5,788 3,525,690.57 6.85
3 1099 HK 国药控股 99,200 2,835,095.77 5.51
4 941 HK 中国移动 38,500 2,830,855.80 5.50
5 816 HK 华电福新 1,566,000 2,409,380.58 4.68
6 1093 HK 石药集团 292,000 2,162,710.50 4.20
7 598 HK 中国外运 666,000 2,061,273.06 4.01
8 6198 HK 青岛港 599,000 1,977,144.40 3.84
9 BIDU US 百度 1,691 1,928,606.08 3.75
10 1177 HK 中国生物制药 337,000 1,645,916.29 3.20
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 27,300 5,006,454.47 8.05
2 BABA US 阿里巴巴 6,732 4,755,784.12 7.64
3 941 HK 中国移动 52,500 4,242,106.79 6.82
4 1093 HK 石药集团 468,000 3,126,767.51 5.03
5 1099 HK 国药控股 94,800 3,040,343.38 4.89
6 816 HK 华电福新 1,652,000 2,617,073.30 4.21
7 6198 HK 青岛港 629,000 2,480,299.59 3.99
8 BIDU US 百度 1,966 2,390,315.97 3.84
9 2318 HK 中国平安 68,000 2,353,547.62 3.78
10 598 HK 中国外运 718,000 2,324,343.51 3.74
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 19,600 2,949,944.82 8.56
2 BABA US 阿里巴巴 4,573 2,411,705.70 6.99
3 941 HK 中国移动 27,000 2,045,695.38 5.93
4 392 HK 北京控股 53,000 1,984,030.94 5.75
5 3968 HK 招商银行 121,500 1,800,627.30 5.22
6 1099 HK 国药控股 56,400 1,781,115.20 5.17
7 2318 HK 中国平安 55,500 1,619,877.46 4.70
8 598 HK 中国外运 522,000 1,530,252.46 4.44
9 816 HK 华电福新 956,000 1,389,009.67 4.03
10 1093 HK 石药集团 234,000 1,379,950.19 4.00
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 19,400 2,560,543.92 7.82
2 6198 HK 青岛港 630,000 1,895,060.47 5.79
3 1099 HK 国药控股 61,200 1,787,371.25 5.46
4 392 HK 北京控股 46,500 1,644,773.02 5.02
5 2318 HK 中国平安 52,500 1,622,962.74 4.96
6 BABA US 阿里巴巴 2,760 1,409,335.04 4.30
7 941 HK 中国移动 19,000 1,368,654.79 4.18
8 598 HK 中国外运 463,000 1,307,844.21 3.99
9 3968 HK 招商银行 94,500 1,283,496.64 3.92
10 939 HK 建设银行 311,000 1,282,746.72 3.92
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 22,400 2,861,856.50 8.04
2 1099 HK 国药控股 87,200 2,271,992.34 6.39
3 2318 HK 中国平安 61,000 2,197,496.91 6.18
4 392 HK 北京控股 55,000 2,163,357.41 6.08
5 941 HK 中国移动 28,000 2,052,561.01 5.77
6 1109 HK 华润置地 108,000 2,044,853.41 5.75
7 939 HK 建设银行 443,000 1,970,735.02 5.54
8 3968 HK 招商银行 119,500 1,832,099.20 5.15
9 6198 HK 青岛港 568,000 1,646,472.28 4.63
10 1177 HK 中国生物制药 242,000 1,431,363.90 4.02
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 24,000 2,547,137.60 6.74
2 392 HK 北京控股 59,500 2,268,534.15 6.00
3 941 HK 中国移动 28,000 2,109,810.03 5.58
4 1099 HK 国药控股 93,600 2,082,033.83 5.51
5 939 HK 建设银行 465,000 1,965,634.75 5.20
6 586 HK 海螺创业 143,000 1,929,658.66 5.11
7 2318 HK 中国平安 61,000 1,920,161.92 5.08
8 3968 HK 招商银行 123,000 1,887,945.08 5.00
9 1109 HK 华润置地 120,000 1,788,709.15 4.73
10 1177 HK 中国生物制药 212,000 1,656,591.57 4.38
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2318 HK 中国平安 46,500 3,839,387.25 5.52
2 270 HK 粤海投资 418,000 3,579,879.33 5.15
3 939 HK 建设银行 619,000 3,456,099.10 4.97
4 1177 HK 中国生物制药 468,000 3,321,625.32 4.78
5 1099 HK 国药控股 121,600 3,303,581.93 4.75
6 1359 HK 中国信达 965,000 3,287,557.36 4.73
7 700 HK 腾讯控股 25,500 3,110,948.17 4.47
8 392 HK 北京控股 67,500 3,106,039.06 4.47
9 941 HK 中国移动 37,500 2,935,107.85 4.22
10 3968 HK 招商银行 162,000 2,887,258.93 4.15
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 NPN SJ 纳斯派斯 1,661 1,575,205.65 5.34
2 2318 HK 中国平安 20,000 1,476,455.78 5.01
3 TSM US 台积电 10,200 1,471,032.33 4.99
4 941 HK 中国移动 18,000 1,442,871.17 4.89
5 700 HK 腾讯控股 12,100 1,410,807.34 4.78
6 005930 KS 三星电子 175 1,395,715.55 4.73
7 1109 HK 华润置地 80,000 1,387,741.69 4.70
8 JPMCW11B LX HDFC银行 13,562 1,363,179.59 4.62
9 2601 HK 太平洋保险 46,000 1,344,493.60 4.56
10 SCC-R TB 暹罗水泥 13,200 1,275,195.65 4.32

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