九泰久鑫债券型证券投资基金C类(002841)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9170

累计净值:0.9750 净值更新日期:2019-03-29 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.029亿份(2019-04-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:九泰基金管理有限公司

法定代表人:王彦斌

信息管理负责人:

注册地址:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层、二层

邮政编码:100033

联系电话:010-52601666

传真电话:010-57383867

电子邮箱:service@jtamc.com

网址:www.jtamc.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2014-07-03

累计净值走势图

九泰久鑫C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-03-29 0.9170 0.9750
2 2019-03-22 0.9220 0.9800
3 2019-03-21 0.9200 0.9780
4 2019-03-20 0.9190 0.9770
5 2019-03-19 0.9190 0.9770
6 2019-03-18 0.9190 0.9770

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.81
  • 2018-03-28
  • 2018-03-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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