九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金(001839)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9980

累计净值:1.1010 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:孟亚强 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.218亿份(2019-10-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中国债券总指数收益率×70%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:九泰基金管理有限公司

法定代表人:王学明

信息管理负责人:

注册地址:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋101-120室、201-222室

邮政编码:

联系电话:01052601666

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.jtamc.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2014-07-07

累计净值走势图

九泰久兴灵活配置混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-15 0.9980 1.1010
2 2019-11-14 1.0090 1.1120
3 2019-11-13 1.0050 1.1080
4 2019-11-12 1.0090 1.1120
5 2019-11-11 1.0050 1.1080
6 2019-11-08 1.0290 1.1320

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.30
  • 2019-10-16
  • 2019-10-18
  • 5.00
  • 2017-12-15
  • 2017-12-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 孟亚强:孟亚强:南开大学保险精算硕士,中国籍,具有基金从业资格。8年证券从业经历。历任博时基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司,现任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2016年6月7日至今)、九泰久稳保本混合型证券投资基金(2016年6月7日至今)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月26日至今)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日至今)的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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