九泰久利灵活配置混合型证券投资基金(001680)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8460

累计净值:0.8470 净值更新日期:2018-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.016亿份(2018-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中国债券总指数收益率×70%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:九泰基金管理有限公司

法定代表人:王学明

信息管理负责人:

注册地址:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

办公地址:北京市西城区广宁伯街2号金泽大厦西区6层

邮政编码:100033

联系电话:010-52601666

传真电话:010-52601699

电子邮箱:

网址:www.jtamc.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2014-07-03

累计净值走势图

九泰久利灵活配置混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-04 0.8460 0.8470
2 2018-12-03 0.8360 0.8370
3 2018-11-30 0.8120 0.8130
4 2018-11-29 0.8220 0.8230
5 2018-11-28 0.8297 0.8311
6 2018-11-27 0.8290 0.8300

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.14
  • 2016-12-15
  • 2016-12-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)