中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金(180801)
基金详情
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- 中航瑞明纯债C
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- 中航瑞智纯债A
- 1.0279
- 1.0279
- 中航瑞智纯债C
- 1.0266
- 1.0266
- 中航量化阿尔法六个月持有A
- 0.7840
- 0.7840
- 中航量化阿尔法六个月持有C
- 0.7734
- 0.7734
- 中航瑞旭3个月定开债A
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- 1.0193
- 中航瑞旭3个月定开债C
- 1.0193
- 1.0343
- 中航中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0409
- 1.0409
- 中航瑞发3个月定开债A
- 1.0399
- 1.0449
- 中航瑞发3个月定开债C
- 1.0382
- 1.0432
- 中航瑞苏纯债A
- 1.0067
- 1.0067
- 中航瑞苏纯债C
- 1.0315
- 1.0315
- 中航华证商飞高端制造产业指数发起A
- 0.8875
- 0.8875
- 中航华证商飞高端制造产业指数发起C
- 0.8858
- 0.8858
- 中航机遇领航混合发起A
- 0.8878
- 0.8878
- 中航机遇领航混合发起C
- 0.8859
- 0.8859
- 中航瑞晨87个月定开债A
- 1.0208
- 1.1308
- 中航瑞晨87个月定开债C
- 1.0206
- 1.1306
- 中航瑞夏一年定开债发起A
- 1.0244
- 1.0464
- 中航瑞华ESG一年定开债发起A
- 1.0219
- 1.0569
- 中航瑞华ESG一年定开债发起C
- 1.0198
- 1.0498
- 中航瑞融ESG一年定开债发起A
- 1.0051
- 1.0051
- 中航恒宇港股通价值优选混合发起A
- 0.9839
- 0.9839
- 中航恒宇港股通价值优选混合发起C
- 0.9829
- 0.9829
- 中航瑞夏一年定开债发起C
- 1.0000
- 1.0000
- 中航瑞融ESG一年定开债发起C
- 1.0000
- 1.0000
- 京能光伏
- 9.7820
- 9.7820
- 中航首钢绿能REIT
- 11.1430
- 11.1430
- 中航瑞昱一年定开债C
- 1.0030
- 1.0310
- 中航瑞昱一年定开债A
- 1.0142
- 1.0342
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所属基金公司介绍
法定名称：中航基金管理有限公司
法定代表人：杨彦伟
信息管理负责人：
注册地址：北京市朝阳区天辰东路1号院1号楼1层101内10层B1001号
办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元
邮政编码：100101
联系电话：010-56716199
传真电话：010-56793194
电子邮箱：
网址：www.avicfund.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2016-06-16
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-30 00:00:00 | 11.1430 | 11.1430 |
| 2 | 2022-04-08 00:00:00 | 11.9403 | 11.9403 |
| 3 | 2022-04-01 00:00:00 | 11.9403 | 11.9403 |
| 4 | 2022-03-25 00:00:00 | 12.8646 | 13.3800 |
| 5 | 2022-03-18 00:00:00 | 12.8646 | 13.3800 |
| 6 | 2022-03-11 00:00:00 | 12.8646 | 13.3800 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 87.57
- 2023-04-17
- 2023-04-19
- 49.85
- 2023-01-04
- 2023-01-06
- 116.04
- 2022-04-07
- 2022-04-11
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
宋鑫:宋鑫：不动产投资部负责人，1983年12月出生，中国国籍，中共党员，法学硕士，毕业于中国政法大学，具有五年以上基础设施项目投资管理经验。曾先后供职于北京市环球律师事务所、北京市金杜律师事务所、中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、泰达宏利基金管理有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。
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汪应伟:汪应伟：不动产投资部高级经理，1990年12月出生，中国国籍，管理学士学位，毕业于北京科技大学工商管理专业，具有七年以上基础设施项目（垃圾焚烧发电厂）运营管理经验。曾供职于北京首钢生物质能源科技有限公司，担任北京首钢生物质能源科技有限公司经营管理专业负责人。现供职于中航基金管理有限公司。
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朱小东:朱小东：不动产投资部高级经理，高级工程师，1983年10月出生，中国国籍，工程硕士学位，毕业于华北电力大学动力工程专业，具有十年以上基础设施项目（电厂）运营管理及技术管理经验。曾供职于内蒙古岱海发电有限公司、华电电力科学研究院有限公司、北京华源惠众环保科技有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。
