中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金C类(019310)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中航军民融合精选A
- 1.1782
- 1.1782
- 中航军民融合精选C
- 1.1630
- 1.1630
- 中航混改精选A
- 0.9187
- 0.9187
- 中航混改精选C
- 0.8992
- 0.8992
- 中航新起航灵活配置混合A
- 0.4643
- 0.4643
- 中航新起航灵活配置混合C
- 0.4563
- 0.4563
- 中航瑞景3个月定开A
- 1.0497
- 1.1792
- 中航瑞景3个月定开C
- 1.1012
- 1.1857
- 中航瑞明纯债A
- 1.0230
- 1.6920
- 中航瑞明纯债C
- 1.0451
- 1.5775
- 中航瑞智纯债A
- 1.0279
- 1.0279
- 中航瑞智纯债C
- 1.0266
- 1.0266
- 中航量化阿尔法六个月持有A
- 0.7840
- 0.7840
- 中航量化阿尔法六个月持有C
- 0.7734
- 0.7734
- 中航瑞旭3个月定开债A
- 1.0043
- 1.0193
- 中航瑞旭3个月定开债C
- 1.0193
- 1.0343
- 中航中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0409
- 1.0409
- 中航瑞发3个月定开债A
- 1.0399
- 1.0449
- 中航瑞发3个月定开债C
- 1.0382
- 1.0432
- 中航瑞苏纯债A
- 1.0067
- 1.0067
- 中航瑞苏纯债C
- 1.0315
- 1.0315
- 中航华证商飞高端制造产业指数发起A
- 0.8875
- 0.8875
- 中航华证商飞高端制造产业指数发起C
- 0.8858
- 0.8858
- 中航机遇领航混合发起A
- 0.8878
- 0.8878
- 中航机遇领航混合发起C
- 0.8859
- 0.8859
- 中航瑞晨87个月定开债A
- 1.0208
- 1.1308
- 中航瑞晨87个月定开债C
- 1.0206
- 1.1306
- 中航瑞夏一年定开债发起A
- 1.0244
- 1.0464
- 中航瑞华ESG一年定开债发起A
- 1.0219
- 1.0569
- 中航瑞华ESG一年定开债发起C
- 1.0198
- 1.0498
- 中航瑞融ESG一年定开债发起A
- 1.0051
- 1.0051
- 中航恒宇港股通价值优选混合发起A
- 0.9839
- 0.9839
- 中航恒宇港股通价值优选混合发起C
- 0.9829
- 0.9829
- 中航瑞夏一年定开债发起C
- 1.0000
- 1.0000
- 中航瑞融ESG一年定开债发起C
- 1.0000
- 1.0000
- 京能光伏
- 9.7820
- 9.7820
- 中航首钢绿能REIT
- 11.1430
- 11.1430
- 中航瑞昱一年定开债C
- 1.0030
- 1.0310
- 中航瑞昱一年定开债A
- 1.0142
- 1.0342
所属基金公司介绍
法定名称：中航基金管理有限公司
法定代表人：杨彦伟
信息管理负责人：
注册地址：北京市朝阳区天辰东路1号院1号楼1层101内10层B1001号
办公地址：北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元
邮政编码：100101
联系电话：010-56716199
传真电话：010-56793194
电子邮箱：
网址：www.avicfund.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2016-06-16
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.9829 | 0.9829 |
| 2 | 2023-11-17 00:00:00 | 0.9880 | 0.9880 |
| 3 | 2023-11-10 00:00:00 | 0.9836 | 0.9836 |
| 4 | 2023-11-03 00:00:00 | 0.9943 | 0.9943 |
| 5 | 2023-10-27 00:00:00 | 0.9692 | 0.9692 |
| 6 | 2023-10-20 00:00:00 | 0.9525 | 0.9525 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
龙川:龙川先生：统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。2016年10月12日至今，任安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2017年7月3日至今，任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月6日至今，任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理；2018年9月3日至2020年1月21日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月21日至2020年1月21日任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日起至2020年1月21日担任任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理；2020年2月起加入中航基金管理有限公司，现担任中航基金管理有限公司量化投资部负责人，中航基金管理有限公司上海分公司总经理。2021年8月至今，担任中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2023年3月起任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
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王森:王森先生：中国国籍，中共党员，经济学硕士学位，毕业于清华大学五道口金融学院应用经济学专业，曾任职于渤海人寿保险股份有限公司担任资产管理中心股票投资经理、光大兴陇信托有限责任公司担任资本市场与投资总部投资经理。2021年7月加入中航基金管理有限公司，先后担任资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。
