天治双盈 (350006)

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.2410	累计净值：2.0401	净值更新日期：2021-01-15	基金类型：开放式基金
基金经理：王洋	管理人：天治基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.020亿份(2020-10-28)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2008-11-05
业绩比较基准：中证全债指数收益率90%+沪深300指数收益率10%

单位净值：

1.2410

累计净值：2.0401

净值更新日期：2021-01-15

基金类型：开放式基金

基金经理：王洋

管理人：天治基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.020亿份(2020-10-28)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2008-11-05

业绩比较基准：中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

天治可转债A
1.5260
1.5260

天治可转债C
1.4830
1.4830

天治转型升级混合
2.1428
2.1428

天治稳健双鑫债券
1.0850
1.0850

天治财富
1.6090
3.4543

天治双盈
1.2410
2.0401

天治趋势
1.8570
1.8570

截止:01-15 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：天治基金管理有限公司

法定代表人：单宇

信息管理负责人：张丽红

注册地址：浦东新区莲振路298号4号楼231室

办公地址：上海复兴西路159号

邮政编码：200031

联系电话：021-64371155

传真电话：021-64713758

电子邮箱：marketing@chinanature.com.cn

网址：www.chinanature.com.cn

注册资本(万)：16000.0000

公司成立日期：2003-05-27

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-01-15	1.2410	2.0401
2	2021-01-14	1.2392	2.0383
3	2021-01-13	1.2451	2.0442
4	2021-01-12	1.2458	2.0449
5	2021-01-11	1.2354	2.0345
6	2021-01-08	1.2353	2.0344

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

5.70
2020-08-27
2020-08-28

6.18
2020-07-06
2020-07-07

6.48
2020-05-11
2020-05-12

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

200406
20农发06
1,000,000
99,470,000.00
41.76

200201
20国开01
500,000
49,970,000.00
20.98

190403
19农发03
200,000
20,036,000.00
8.41

190214
19国开14
200,000
19,920,000.00
8.36

132007
16凤凰EB
51,500
5,268,450.00
2.21

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
20.0378	-0.7753	-3.2296	-11.2270	7.1521	20.0378	33.3495	70.6971

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
偏债债券型	★★★★★	↑★	中低	4.1300	19.4300	26.7000

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

王洋:王洋女士：硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验11年，2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司，曾任交易员、研究员、基金经理助理，2013年12月10至2015年3月16日任天治天得利货币市场基金的基金经理，2015年2月17日至2018年8月7日任天治研究驱动混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月7日至2018年7月27日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金（原“天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金”）的基金经理。现任公司投资副总监及固定收益部总监，2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理、2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。