华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000975)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2703

累计净值:1.4361 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.223亿份(2020-08-29) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-12

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144902487.700
2 期间基金总申购份额 36535445.940
3 期间总赎回份额 59118026.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122319907.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124988801.660
2 期间基金总申购份额 13791321.890
3 期间总赎回份额 16460215.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122319907.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144902487.700
2 期间基金总申购份额 22744124.050
3 期间总赎回份额 42657810.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124988801.660
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183736990.450
2 期间基金总申购份额 67437398.650
3 期间总赎回份额 106271901.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144902487.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153560379.550
2 期间基金总申购份额 14320347.420
3 期间总赎回份额 22978239.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144902487.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159648455.610
2 期间基金总申购份额 12504541.020
3 期间总赎回份额 18592617.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153560379.550
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183736990.450
2 期间基金总申购份额 40612510.210
3 期间总赎回份额 64701045.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159648455.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166167441.460
2 期间基金总申购份额 20037414.950
3 期间总赎回份额 26556400.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159648455.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183736990.450
2 期间基金总申购份额 20575095.260
3 期间总赎回份额 38144644.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166167441.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-17  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167800294.810
2 期间基金总申购份额 28254099.060
3 期间总赎回份额 12317403.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183736990.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170016324.380
2 期间基金总申购份额 24413572.390
3 期间总赎回份额 10692906.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183736990.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-09-17  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167800294.810
2 期间基金总申购份额 3840526.670
3 期间总赎回份额 1624497.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170016324.380
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-09-16
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118425513.150
2 期间基金总申购份额 109255378.410
3 期间总赎回份额 59880596.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167800294.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-16
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157345135.690
2 期间基金总申购份额 21569352.920
3 期间总赎回份额 11114193.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167800294.810
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118425513.150
2 期间基金总申购份额 87686025.490
3 期间总赎回份额 48766402.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157345135.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132012914.010
2 期间基金总申购份额 45012969.240
3 期间总赎回份额 19680747.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157345135.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118425513.150
2 期间基金总申购份额 42673056.250
3 期间总赎回份额 29085655.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132012914.010
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107803577.100
2 期间基金总申购份额 94992535.020
3 期间总赎回份额 84370598.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118425513.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121610470.590
2 期间基金总申购份额 29357811.020
3 期间总赎回份额 32542768.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118425513.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113314071.820
2 期间基金总申购份额 41660093.680
3 期间总赎回份额 33363694.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121610470.590
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107803577.100
2 期间基金总申购份额 23974630.320
3 期间总赎回份额 18464135.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113314071.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102075497.350
2 期间基金总申购份额 21052877.100
3 期间总赎回份额 9814302.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113314071.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107803577.100
2 期间基金总申购份额 2921753.220
3 期间总赎回份额 8649832.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102075497.350

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